TELEMATIX GLOBAL S.R.L.
CUI: 42883527
J2020000615279
SRL
Neamţ, Sat Ţibucani, Comuna Ţibucani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42883527
Cod înmatriculare
J2020000615279
EUID
ROONRC.J2020000615279
Data înmatriculării
2020-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ţibucani, Comuna Ţibucani, IAZULUI, 1016A, 617485
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Ţibucani, Comuna Ţibucani
Stradă:
IAZULUI
Număr:
1016A
Cod poștal:
617485
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.686 RON | 6.686 RON | 5.975 RON | 644 RON | 711 RON | 10.617 RON | 0 RON | 10.617 RON | 844 RON | 9.773 RON | 7.202 RON | 2.380 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 297.082 RON | 297.082 RON | 303.439 RON | −12.231 RON | −6.357 RON | 113.822 RON | 0 RON | 113.822 RON | −11.387 RON | 125.209 RON | 97.680 RON | 14.082 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 167.679 RON | 167.689 RON | 116.214 RON | 48.557 RON | 51.475 RON | 72.834 RON | 0 RON | 72.834 RON | 37.170 RON | 35.664 RON | 0 RON | 67.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 336.452 RON | 336.452 RON | 173.162 RON | 160.431 RON | 163.290 RON | 376.257 RON | 183.621 RON | 192.636 RON | 168.684 RON | 207.573 RON | 0 RON | 186.257 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 384.657 RON | 385.684 RON | 245.719 RON | 123.142 RON | 139.965 RON | 362.046 RON | 153.100 RON | 208.946 RON | 105.295 RON | 256.751 RON | 0 RON | 138.561 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 561.524 RON | 561.537 RON | 342.316 RON | 179.983 RON | 219.221 RON | 416.455 RON | 253.409 RON | 163.046 RON | 180.183 RON | 236.272 RON | 0 RON | 78.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONU DANIELA
administrator
Loc. Chișinău, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
561,5 K RON
Rezultat Net 2025
180,0 K RON
Total Active 2025
416,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 297,1 K RON | 167,7 K RON | 336,5 K RON | 384,7 K RON | 561,5 K RON |
| Venituri totale | 6,7 K RON | 297,1 K RON | 167,7 K RON | 336,5 K RON | 385,7 K RON | 561,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 303,4 K RON | 116,2 K RON | 173,2 K RON | 245,7 K RON | 342,3 K RON |
| Rezultat net | 644 RON | −12,2 K RON | 48,6 K RON | 160,4 K RON | 123,1 K RON | 180,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 612,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,76 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate253,4 K RON (60.8%)
Active circulante163,0 K RON (39.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe78,5 K RON
Numerar84,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,15 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,0%
Marjă netă
32,1%
ROA
43,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,8 K RON | 10,6 K RON | 92,1% |
| 2021 | 125,2 K RON | 113,8 K RON | 110,0% |
| 2022 | 35,7 K RON | 72,8 K RON | 49,0% |
| 2023 | 207,6 K RON | 376,3 K RON | 55,2% |
| 2024 | 256,8 K RON | 362,0 K RON | 70,9% |
| 2025 | 236,3 K RON | 416,5 K RON | 56,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,7 K RON | 297,1 K RON | 167,7 K RON | 336,5 K RON | 384,7 K RON | 561,5 K RON | ▲ 46,0% |
| Rezultat net | 644 RON | −12,2 K RON | 48,6 K RON | 160,4 K RON | 123,1 K RON | 180,0 K RON | ▲ 46,2% |
| Total active | 10,6 K RON | 113,8 K RON | 72,8 K RON | 376,3 K RON | 362,0 K RON | 416,5 K RON | ▲ 15,0% |
| Capitaluri proprii | 844 RON | −11,4 K RON | 37,2 K RON | 168,7 K RON | 105,3 K RON | 180,2 K RON | ▲ 71,1% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 125,2 K RON | 35,7 K RON | 207,6 K RON | 256,8 K RON | 236,3 K RON | ▼ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,91 | 2,04 | 0,93 | 0,81 | 0,69 | ▼ 15,2% |
| Marjă netă (%) | 9,63 | -4,12 | 28,96 | 47,68 | 32,01 | 32,05 | ▲ 0,1% |
| Scor bonitate | 55 | 24 | 95 | 73 | 60 | 73 | ▲ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (180,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 612,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.