FILICOM BUS TRANSPORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, DRĂCEA MARIN, 15, 1, 77190, CAMERA 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.322.937 RON | 3.427.028 RON | 2.716.024 RON | 597.243 RON | 711.004 RON | 3.339.562 RON | 2.019.857 RON | 1.319.705 RON | 2.447.786 RON | 840.021 RON | 0 RON | 1.281.999 RON | 70.182 RON | 18.427 RON | 11 |
| 2025 | 3.458.186 RON | 3.463.886 RON | 2.937.184 RON | 442.430 RON | 526.702 RON | 3.742.119 RON | 2.317.666 RON | 1.424.453 RON | 2.590.216 RON | 1.023.482 RON | 0 RON | 1.344.492 RON | 142.841 RON | 14.420 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,32 M RON | 3,46 M RON |
| Venituri totale | 3,43 M RON | 3,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,72 M RON | 2,94 M RON |
| Rezultat net | 597,2 K RON | 442,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,39 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,57 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 840,0 K RON | 3,34 M RON | 25,2% |
| 2025 | 1,02 M RON | 3,74 M RON | 27,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,32 M RON | 3,46 M RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 597,2 K RON | 442,4 K RON | ▼ 25,9% |
| Total active | 3,34 M RON | 3,74 M RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | 2,45 M RON | 2,59 M RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 840,0 K RON | 1,02 M RON | ▲ 21,8% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 1,39 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 17,97 | 12,79 | ▼ 28,8% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | ▼ 6,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (442,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,59 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.