TABOO FLAVOURS S.R.L.
CUI: 42793009
J2020000688156
SRL
Dâmboviţa, Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42793009
Cod înmatriculare
J2020000688156
EUID
ROONRC.J2020000688156
Data înmatriculării
2020-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa, Cireșilor, 19
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Aninoasa, Comuna Aninoasa
Stradă:
Cireșilor
Număr:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 125.188 RON | 125.188 RON | 90.978 RON | 30.455 RON | 34.210 RON | 100.026 RON | 0 RON | 100.026 RON | 54.793 RON | 45.233 RON | 94.795 RON | 2.959 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 89.588 RON | 89.596 RON | 122.714 RON | −33.118 RON | −33.118 RON | 61.358 RON | 7.125 RON | 54.233 RON | 21.674 RON | 39.684 RON | 51.029 RON | 2.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.076 RON | 49.076 RON | 62.848 RON | −13.772 RON | −13.772 RON | 70.523 RON | 3.958 RON | 66.565 RON | 7.902 RON | 62.621 RON | 62.215 RON | 2.157 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA VALENTIN FLORIN
administrator
Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.772 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
49,1 K RON
Rezultat Net 2024
−13,8 K RON
Total Active 2024
70,5 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 125,2 K RON | 89,6 K RON | 49,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 125,2 K RON | 89,6 K RON | 49,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 91,0 K RON | 122,7 K RON | 62,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 30,5 K RON | −33,1 K RON | −13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 93,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (5.6%)
Active circulante66,6 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,2 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,79 |
| Durata stocaj (zile) | 463 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,75 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,1%
Marjă netă
-28,1%
ROA
-19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 45,2 K RON | 100,0 K RON | 45,2% |
| 2023 | 39,7 K RON | 61,4 K RON | 64,7% |
| 2024 | 62,6 K RON | 70,5 K RON | 88,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 125,2 K RON | 89,6 K RON | 49,1 K RON | ▼ 45,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 30,5 K RON | −33,1 K RON | −13,8 K RON | ▲ 58,4% |
| Total active | 0 RON | 100,0 K RON | 61,4 K RON | 70,5 K RON | ▲ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 0 RON | 54,8 K RON | 21,7 K RON | 7,9 K RON | ▼ 63,5% |
| Datorii totale | 0 RON | 45,2 K RON | 39,7 K RON | 62,6 K RON | ▲ 57,8% |
| Lichiditate curentă | – | 2,21 | 1,37 | 1,06 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | – | 24,33 | -36,97 | -28,06 | ▲ 24,1% |
| Scor bonitate | 27 | 87 | 42 | 44 | ▲ 4,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 93,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.