IT EXPERT TISA LOGISTIC S.R.L.
CUI: 42700379
J2020000715247
SRL
Maramureş, Sat Tisa, Comuna Bocicoiu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42700379
Cod înmatriculare
J2020000715247
EUID
ROONRC.J2020000715247
Data înmatriculării
2020-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Tisa, Comuna Bocicoiu Mare, TISA, 218
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 885.721 RON | 886.243 RON | 776.713 RON | 102.168 RON | 109.530 RON | 464.966 RON | 0 RON | 464.966 RON | 102.368 RON | 362.598 RON | 48.130 RON | 388.993 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 417.487 RON | 422.024 RON | 412.715 RON | 5.134 RON | 9.309 RON | 1.134.790 RON | 783.828 RON | 350.962 RON | 207.302 RON | 927.488 RON | 156.156 RON | 189.033 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 359.981 RON | 377.229 RON | 366.219 RON | 6.257 RON | 11.010 RON | 1.284.879 RON | 704.391 RON | 580.488 RON | 183.877 RON | 1.101.002 RON | 127.753 RON | 450.648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 696.839 RON | 697.186 RON | 635.205 RON | 55.013 RON | 61.981 RON | 1.371.372 RON | 650.704 RON | 720.668 RON | 238.890 RON | 1.132.482 RON | 5.913 RON | 705.775 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 729.949 RON | 730.365 RON | 569.358 RON | 139.096 RON | 161.007 RON | 2.052.759 RON | 835.793 RON | 1.216.966 RON | 577.986 RON | 1.474.773 RON | 6.078 RON | 1.210.401 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
POCOL IOAN-STELIAN
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
POCOL LAURA-BEATRICE
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
729,9 K RON
Rezultat Net 2024
139,1 K RON
Total Active 2024
2,05 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 885,7 K RON | 417,5 K RON | 360,0 K RON | 696,8 K RON | 729,9 K RON |
| Venituri totale | 886,2 K RON | 422,0 K RON | 377,2 K RON | 697,2 K RON | 730,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 776,7 K RON | 412,7 K RON | 366,2 K RON | 635,2 K RON | 569,4 K RON |
| Rezultat net | 102,2 K RON | 5,1 K RON | 6,3 K RON | 55,0 K RON | 139,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 608,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate835,8 K RON (40.7%)
Active circulante1,22 M RON (59.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe1,21 M RON
Numerar487 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 120,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,60 |
| Durata încasare (zile) | 605 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,1%
Marjă netă
19,1%
ROA
6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 362,6 K RON | 465,0 K RON | 78,0% |
| 2021 | 927,5 K RON | 1,13 M RON | 81,7% |
| 2022 | 1,10 M RON | 1,28 M RON | 85,7% |
| 2023 | 1,13 M RON | 1,37 M RON | 82,6% |
| 2024 | 1,47 M RON | 2,05 M RON | 71,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 885,7 K RON | 417,5 K RON | 360,0 K RON | 696,8 K RON | 729,9 K RON | ▲ 4,8% |
| Rezultat net | 102,2 K RON | 5,1 K RON | 6,3 K RON | 55,0 K RON | 139,1 K RON | ▲ 152,8% |
| Total active | 465,0 K RON | 1,13 M RON | 1,28 M RON | 1,37 M RON | 2,05 M RON | ▲ 49,7% |
| Capitaluri proprii | 102,4 K RON | 207,3 K RON | 183,9 K RON | 238,9 K RON | 578,0 K RON | ▲ 141,9% |
| Datorii totale | 362,6 K RON | 927,5 K RON | 1,10 M RON | 1,13 M RON | 1,47 M RON | ▲ 30,2% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 0,38 | 0,53 | 0,64 | 0,83 | ▲ 29,7% |
| Marjă netă (%) | 11,54 | 1,23 | 1,74 | 7,89 | 19,06 | ▲ 141,6% |
| Scor bonitate | 67 | 38 | 58 | 68 | 73 | ▲ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (139,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.