IDS LAKTO RĂUCEȘTI S.R.L.
CUI: 42992320
J2020000715270
SRL
Neamţ, Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42992320
Cod înmatriculare
J2020000715270
EUID
ROONRC.J2020000715270
Data înmatriculării
2020-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Răuceşti, Comuna Răuceşti, Fermelor, 03
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14.425 RON | 14.148 RON | 277 RON | 125 RON | 14.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.136.807 RON | 1.790.712 RON | 1.251.239 RON | 529.652 RON | 539.473 RON | 897.853 RON | 95.965 RON | 801.888 RON | 529.777 RON | 368.076 RON | 229.654 RON | 452.915 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 2.193.418 RON | 2.032.535 RON | 1.753.349 RON | 259.057 RON | 279.186 RON | 2.013.467 RON | 929.636 RON | 1.083.831 RON | 691.661 RON | 1.473.169 RON | 291.396 RON | 481.372 RON | 0 RON | 151.363 RON | 5 |
| 2023 | 2.232.363 RON | 2.649.491 RON | 2.477.850 RON | 147.856 RON | 171.641 RON | 2.397.115 RON | 1.341.989 RON | 1.055.126 RON | 543.242 RON | 1.853.873 RON | 350.571 RON | 656.976 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.101.489 RON | 1.315.164 RON | 1.278.647 RON | 30.173 RON | 36.517 RON | 1.971.493 RON | 724.760 RON | 1.246.733 RON | 384.379 RON | 1.735.603 RON | 594.976 RON | 630.672 RON | 0 RON | 148.489 RON | 4 |
| 2025 | 804.418 RON | 963.476 RON | 937.705 RON | 16.356 RON | 25.771 RON | 1.678.001 RON | 560.151 RON | 1.117.850 RON | 400.734 RON | 1.420.156 RON | 910.921 RON | 175.188 RON | 0 RON | 142.889 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU IOANA-NICULINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
804,4 K RON
Rezultat Net 2025
16,4 K RON
Total Active 2025
1,68 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,14 M RON | 2,19 M RON | 2,23 M RON | 1,10 M RON | 804,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,79 M RON | 2,03 M RON | 2,65 M RON | 1,32 M RON | 963,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 1,25 M RON | 1,75 M RON | 2,48 M RON | 1,28 M RON | 937,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 529,7 K RON | 259,1 K RON | 147,9 K RON | 30,2 K RON | 16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate560,2 K RON (33.4%)
Active circulante1,12 M RON (66.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri910,9 K RON
Creanțe175,2 K RON
Numerar31,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,88 |
| Durata stocaj (zile) | 413 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,59 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,0%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,3 K RON | 14,4 K RON | 99,1% |
| 2021 | 368,1 K RON | 897,9 K RON | 41,0% |
| 2022 | 1,47 M RON | 2,01 M RON | 73,2% |
| 2023 | 1,85 M RON | 2,40 M RON | 77,3% |
| 2024 | 1,74 M RON | 1,97 M RON | 88,0% |
| 2025 | 1,42 M RON | 1,68 M RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,14 M RON | 2,19 M RON | 2,23 M RON | 1,10 M RON | 804,4 K RON | ▼ 27,0% |
| Rezultat net | 0 RON | 529,7 K RON | 259,1 K RON | 147,9 K RON | 30,2 K RON | 16,4 K RON | ▼ 45,8% |
| Total active | 14,4 K RON | 897,9 K RON | 2,01 M RON | 2,40 M RON | 1,97 M RON | 1,68 M RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 125 RON | 529,8 K RON | 691,7 K RON | 543,2 K RON | 384,4 K RON | 400,7 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 14,3 K RON | 368,1 K RON | 1,47 M RON | 1,85 M RON | 1,74 M RON | 1,42 M RON | ▼ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 2,18 | 0,74 | 0,57 | 0,72 | 0,79 | ▲ 9,6% |
| Marjă netă (%) | – | 46,59 | 11,81 | 6,62 | 2,74 | 2,03 | ▼ 25,9% |
| Scor bonitate | 28 | 95 | 65 | 48 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.