CEREALNIT S.R.L.
CUI: 43089762
J2020000727385
SRL
Vâlcea, Sat Bocşa, Comuna Măciuca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43089762
Cod înmatriculare
J2020000727385
EUID
ROONRC.J2020000727385
Data înmatriculării
2020-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Bocşa, Comuna Măciuca, BOCSA, 309, 247346
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Bocşa, Comuna Măciuca
Stradă:
BOCSA
Număr:
309
Cod poștal:
247346
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 54.216 RON | 43.478 RON | 9.112 RON | 10.738 RON | 50.738 RON | 20.824 RON | 29.914 RON | 49.112 RON | 1.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 111.402 RON | 285.088 RON | 221.140 RON | 60.606 RON | 63.948 RON | 256.077 RON | 24.165 RON | 231.912 RON | 159.718 RON | 96.359 RON | 179.615 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 71.175 RON | 129.815 RON | 72.580 RON | 56.091 RON | 57.235 RON | 469.067 RON | 10.000 RON | 459.067 RON | 212.467 RON | 256.600 RON | 296.619 RON | 130.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 79.468 RON | 260.525 RON | 238.918 RON | 19.414 RON | 21.607 RON | 499.924 RON | 75.000 RON | 424.924 RON | 231.881 RON | 268.043 RON | 284.171 RON | 101.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 202.232 RON | 515.633 RON | 488.795 RON | 24.244 RON | 26.838 RON | 2.545.873 RON | 2.196.322 RON | 349.551 RON | 319.346 RON | 2.226.527 RON | 158.153 RON | 152.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIȚU ELVIS MIHAIL
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
202,2 K RON
Rezultat Net 2025
24,2 K RON
Total Active 2025
2,55 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 111,4 K RON | 71,2 K RON | 79,5 K RON | 202,2 K RON |
| Venituri totale | 54,2 K RON | 285,1 K RON | 129,8 K RON | 260,5 K RON | 515,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,5 K RON | 221,1 K RON | 72,6 K RON | 238,9 K RON | 488,8 K RON |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 60,6 K RON | 56,1 K RON | 19,4 K RON | 24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 204,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,20 M RON (86.3%)
Active circulante349,6 K RON (13.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri158,2 K RON
Creanțe152,5 K RON
Numerar38,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,28 |
| Durata stocaj (zile) | 285 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,33 |
| Durata încasare (zile) | 275 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
12,0%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,6 K RON | 50,7 K RON | 3,2% |
| 2022 | 96,4 K RON | 256,1 K RON | 37,6% |
| 2023 | 256,6 K RON | 469,1 K RON | 54,7% |
| 2024 | 268,0 K RON | 499,9 K RON | 53,6% |
| 2025 | 2,23 M RON | 2,55 M RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 111,4 K RON | 71,2 K RON | 79,5 K RON | 202,2 K RON | ▲ 154,5% |
| Rezultat net | 9,1 K RON | 60,6 K RON | 56,1 K RON | 19,4 K RON | 24,2 K RON | ▲ 24,9% |
| Total active | 50,7 K RON | 256,1 K RON | 469,1 K RON | 499,9 K RON | 2,55 M RON | ▲ 409,3% |
| Capitaluri proprii | 49,1 K RON | 159,7 K RON | 212,5 K RON | 231,9 K RON | 319,3 K RON | ▲ 37,7% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 96,4 K RON | 256,6 K RON | 268,0 K RON | 2,23 M RON | ▲ 730,7% |
| Lichiditate curentă | 18,40 | 2,41 | 1,79 | 1,59 | 0,16 | ▼ 90,1% |
| Marjă netă (%) | – | 54,40 | 78,81 | 24,43 | 11,99 | ▼ 50,9% |
| Scor bonitate | 67 | 87 | 70 | 77 | 63 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.