METAL MINDS DESIGN S.R.L.
CUI: 42515932
J2020000751292
SRL
Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42515932
Cod înmatriculare
J2020000751292
EUID
ROONRC.J2020000751292
Data înmatriculării
2020-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, HORIA, 24, 105200
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Băicoi, Oraş Băicoi
Stradă:
HORIA
Număr:
24
Cod poștal:
105200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.499 RON | 14.490 RON | 5.460 RON | 8.416 RON | 9.030 RON | 186.516 RON | 157.248 RON | 29.268 RON | 8.616 RON | 177.900 RON | 5.592 RON | 20.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 694.570 RON | 683.630 RON | 481.418 RON | 196.090 RON | 202.212 RON | 501.437 RON | 181.527 RON | 319.910 RON | 204.707 RON | 296.730 RON | 72.237 RON | 13.492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.016.450 RON | 1.013.766 RON | 821.063 RON | 182.735 RON | 192.703 RON | 612.589 RON | 171.071 RON | 441.518 RON | 182.975 RON | 453.737 RON | 105.491 RON | 175.263 RON | 0 RON | 24.123 RON | 1 |
| 2023 | 6.007.103 RON | 6.103.026 RON | 3.220.124 RON | 2.542.919 RON | 2.882.902 RON | 3.826.426 RON | 311.846 RON | 3.514.580 RON | 2.543.159 RON | 1.283.456 RON | 44.960 RON | 1.919.810 RON | 0 RON | 189 RON | 1 |
| 2024 | 7.797.983 RON | 8.009.077 RON | 7.479.516 RON | 458.251 RON | 529.561 RON | 2.621.462 RON | 529.988 RON | 2.091.474 RON | 458.491 RON | 2.165.060 RON | 274.947 RON | 1.140.031 RON | 0 RON | 2.089 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA RĂZVAN FLORIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 2445 Producția altor metale neferoase
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,80 M RON
Rezultat Net 2024
458,3 K RON
Total Active 2024
2,62 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 694,6 K RON | 1,02 M RON | 6,01 M RON | 7,80 M RON |
| Venituri totale | 14,5 K RON | 683,6 K RON | 1,01 M RON | 6,10 M RON | 8,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 481,4 K RON | 821,1 K RON | 3,22 M RON | 7,48 M RON |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 196,1 K RON | 182,7 K RON | 2,54 M RON | 458,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate530,0 K RON (20.2%)
Active circulante2,09 M RON (79.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri274,9 K RON
Creanțe1,14 M RON
Numerar676,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,36 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,84 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
5,9%
ROA
17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 177,9 K RON | 186,5 K RON | 95,4% |
| 2021 | 296,7 K RON | 501,4 K RON | 59,2% |
| 2022 | 453,7 K RON | 612,6 K RON | 74,1% |
| 2023 | 1,28 M RON | 3,83 M RON | 33,5% |
| 2024 | 2,17 M RON | 2,62 M RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 694,6 K RON | 1,02 M RON | 6,01 M RON | 7,80 M RON | ▲ 29,8% |
| Rezultat net | 8,4 K RON | 196,1 K RON | 182,7 K RON | 2,54 M RON | 458,3 K RON | ▼ 82,0% |
| Total active | 186,5 K RON | 501,4 K RON | 612,6 K RON | 3,83 M RON | 2,62 M RON | ▼ 31,5% |
| Capitaluri proprii | 8,6 K RON | 204,7 K RON | 183,0 K RON | 2,54 M RON | 458,5 K RON | ▼ 82,0% |
| Datorii totale | 177,9 K RON | 296,7 K RON | 453,7 K RON | 1,28 M RON | 2,17 M RON | ▲ 68,7% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 1,08 | 0,97 | 2,74 | 0,97 | ▼ 64,7% |
| Marjă netă (%) | 41,06 | 28,23 | 17,98 | 42,33 | 5,88 | ▼ 86,1% |
| Scor bonitate | 48 | 85 | 60 | 100 | 55 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (458,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.