DAVID&ALEX AGREGATE S.R.L.

CUI: 43110473 J2020000765523 SRL Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43110473
Cod înmatriculare J2020000765523
EUID ROONRC.J2020000765523
Data înmatriculării 2020-09-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti, TUFA, 49, 85200, camera 2

Țară: România
Județ: Giurgiu
Localitate: Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Stradă: TUFA
Număr: 49
Cod poștal: 85200
Completare adresă: camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 310.000 RON 310.000 RON 260 RON 300.440 RON 309.740 RON 310.361 RON 91 RON 310.270 RON 300.640 RON 9.721 RON 0 RON 310.000 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 11.011 RON 85.384 RON −74.663 RON −74.373 RON 5.421.131 RON 5.031.501 RON 389.630 RON 225.977 RON 5.195.154 RON 0 RON 387.307 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 134 RON 77.807 RON −77.673 RON −77.673 RON 7.624.231 RON 5.296.719 RON 2.327.512 RON 148.303 RON 7.475.928 RON 0 RON 2.326.521 RON 0 RON 0 RON 0
2023 10.000 RON 6.325.895 RON 5.890.579 RON 367.058 RON 435.316 RON 11.238.298 RON 4.225.437 RON 7.012.861 RON 515.362 RON 10.722.936 RON 0 RON 5.720.745 RON 0 RON 0 RON 0
2024 30.000 RON 2.663.502 RON 1.981.735 RON 571.955 RON 681.767 RON 10.083.597 RON 5.961.303 RON 4.122.294 RON 1.087.317 RON 8.996.280 RON 0 RON 4.103.008 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IORDACHE IONEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Pescuitul în ape dulci
  • Acvacultura în ape dulci
  • Activități anexe pescuitului și acvaculturii
  • Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  • închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,0 K RON
Rezultat Net 2024
572,0 K RON
Total Active 2024
10,08 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 310,0 K RON 0 RON 0 RON 10,0 K RON 30,0 K RON
Venituri totale 310,0 K RON 11,0 K RON 134 RON 6,33 M RON 2,66 M RON
Cheltuieli totale 260 RON 85,4 K RON 77,8 K RON 5,89 M RON 1,98 M RON
Rezultat net 300,4 K RON −74,7 K RON −77,7 K RON 367,1 K RON 572,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −95,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,96 M RON (59.1%)
Active circulante4,12 M RON (40.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,10 M RON
Numerar19,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,01
Durata încasare (zile) 49.920

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2.272,6%
Marjă netă
1.906,5%
ROA
5,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 9,7 K RON 310,4 K RON 3,1%
2021 5,20 M RON 5,42 M RON 95,8%
2022 7,48 M RON 7,62 M RON 98,1%
2023 10,72 M RON 11,24 M RON 95,4%
2024 9,00 M RON 10,08 M RON 89,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 310,0 K RON 0 RON 0 RON 10,0 K RON 30,0 K RON ▲ 200,0%
Rezultat net 300,4 K RON −74,7 K RON −77,7 K RON 367,1 K RON 572,0 K RON ▲ 55,8%
Total active 310,4 K RON 5,42 M RON 7,62 M RON 11,24 M RON 10,08 M RON ▼ 10,3%
Capitaluri proprii 300,6 K RON 226,0 K RON 148,3 K RON 515,4 K RON 1,09 M RON ▲ 111,0%
Datorii totale 9,7 K RON 5,20 M RON 7,48 M RON 10,72 M RON 9,00 M RON ▼ 16,1%
Lichiditate curentă 31,92 0,08 0,31 0,65 0,46 ▼ 29,9%
Marjă netă (%) 96,92 – – 3.670,58 1.906,52 ▼ 48,1%
Scor bonitate 87 21 28 61 63 ▲ 3,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (572,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.