DAVID&ALEX AGREGATE S.R.L.
CUI: 43110473
J2020000765523
SRL
Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43110473
Cod înmatriculare
J2020000765523
EUID
ROONRC.J2020000765523
Data înmatriculării
2020-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Giurgiu, Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti, TUFA, 49, 85200, camera 2
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti
Stradă:
TUFA
Număr:
49
Cod poștal:
85200
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 310.000 RON | 310.000 RON | 260 RON | 300.440 RON | 309.740 RON | 310.361 RON | 91 RON | 310.270 RON | 300.640 RON | 9.721 RON | 0 RON | 310.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 11.011 RON | 85.384 RON | −74.663 RON | −74.373 RON | 5.421.131 RON | 5.031.501 RON | 389.630 RON | 225.977 RON | 5.195.154 RON | 0 RON | 387.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 134 RON | 77.807 RON | −77.673 RON | −77.673 RON | 7.624.231 RON | 5.296.719 RON | 2.327.512 RON | 148.303 RON | 7.475.928 RON | 0 RON | 2.326.521 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.000 RON | 6.325.895 RON | 5.890.579 RON | 367.058 RON | 435.316 RON | 11.238.298 RON | 4.225.437 RON | 7.012.861 RON | 515.362 RON | 10.722.936 RON | 0 RON | 5.720.745 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.000 RON | 2.663.502 RON | 1.981.735 RON | 571.955 RON | 681.767 RON | 10.083.597 RON | 5.961.303 RON | 4.122.294 RON | 1.087.317 RON | 8.996.280 RON | 0 RON | 4.103.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 116.971 RON | 116.971 RON | 34.893 RON | 68.926 RON | 82.078 RON | 9.890.088 RON | 5.961.303 RON | 3.928.785 RON | 1.166.243 RON | 8.723.845 RON | 0 RON | 3.909.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE IONEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
117,0 K RON
Rezultat Net 2025
68,9 K RON
Total Active 2025
9,89 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 310,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON | 30,0 K RON | 117,0 K RON |
| Venituri totale | 310,0 K RON | 11,0 K RON | 134 RON | 6,33 M RON | 2,66 M RON | 117,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 260 RON | 85,4 K RON | 77,8 K RON | 5,89 M RON | 1,98 M RON | 34,9 K RON |
| Rezultat net | 300,4 K RON | −74,7 K RON | −77,7 K RON | 367,1 K RON | 572,0 K RON | 68,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −8,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,96 M RON (60.3%)
Active circulante3,93 M RON (39.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,91 M RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 12.201 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
70,2%
Marjă netă
58,9%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,7 K RON | 310,4 K RON | 3,1% |
| 2021 | 5,20 M RON | 5,42 M RON | 95,8% |
| 2022 | 7,48 M RON | 7,62 M RON | 98,1% |
| 2023 | 10,72 M RON | 11,24 M RON | 95,4% |
| 2024 | 9,00 M RON | 10,08 M RON | 89,2% |
| 2025 | 8,72 M RON | 9,89 M RON | 88,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 310,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON | 30,0 K RON | 117,0 K RON | ▲ 289,9% |
| Rezultat net | 300,4 K RON | −74,7 K RON | −77,7 K RON | 367,1 K RON | 572,0 K RON | 68,9 K RON | ▼ 87,9% |
| Total active | 310,4 K RON | 5,42 M RON | 7,62 M RON | 11,24 M RON | 10,08 M RON | 9,89 M RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 300,6 K RON | 226,0 K RON | 148,3 K RON | 515,4 K RON | 1,09 M RON | 1,17 M RON | ▲ 7,3% |
| Datorii totale | 9,7 K RON | 5,20 M RON | 7,48 M RON | 10,72 M RON | 9,00 M RON | 8,72 M RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 31,92 | 0,08 | 0,31 | 0,65 | 0,46 | 0,45 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 96,92 | – | – | 3.670,58 | 1.906,52 | 58,93 | ▼ 96,9% |
| Scor bonitate | 87 | 21 | 28 | 61 | 63 | 55 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.