EDITURA CASTRUM DE THYMES S.R.L.
CUI: 42397900
J2020000771351
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42397900
Cod înmatriculare
J2020000771351
EUID
ROONRC.J2020000771351
Data înmatriculării
2020-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, NATURII, 55, 307220, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
NATURII
Număr:
55
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.474 RON | 8.474 RON | 7.625 RON | 609 RON | 849 RON | 1.066 RON | 0 RON | 1.066 RON | 809 RON | 257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.087 RON | 24.088 RON | 22.108 RON | 1.343 RON | 1.980 RON | 2.911 RON | 0 RON | 2.911 RON | 2.152 RON | 759 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 64.388 RON | 64.390 RON | 52.314 RON | 10.276 RON | 12.076 RON | 13.205 RON | 0 RON | 13.205 RON | 12.428 RON | 777 RON | 0 RON | 1.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 122.273 RON | 127.342 RON | 121.283 RON | 3.831 RON | 6.059 RON | 17.653 RON | 0 RON | 17.653 RON | 16.259 RON | 1.394 RON | 0 RON | 748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 111.627 RON | 111.697 RON | 106.579 RON | 2.917 RON | 5.118 RON | 20.370 RON | 0 RON | 20.370 RON | 3.158 RON | 17.212 RON | 0 RON | 1.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 133.908 RON | 134.041 RON | 108.375 RON | 21.334 RON | 25.666 RON | 28.254 RON | 0 RON | 28.254 RON | 24.892 RON | 3.362 RON | 0 RON | 3.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA DANIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
133,9 K RON
Rezultat Net 2025
21,3 K RON
Total Active 2025
28,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 24,1 K RON | 64,4 K RON | 122,3 K RON | 111,6 K RON | 133,9 K RON |
| Venituri totale | 8,5 K RON | 24,1 K RON | 64,4 K RON | 127,3 K RON | 111,7 K RON | 134,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON | 22,1 K RON | 52,3 K RON | 121,3 K RON | 106,6 K RON | 108,4 K RON |
| Rezultat net | 609 RON | 1,3 K RON | 10,3 K RON | 3,8 K RON | 2,9 K RON | 21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 172,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,36 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,5 K RON
Numerar24,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,07 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,2%
Marjă netă
15,9%
ROA
75,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 257 RON | 1,1 K RON | 24,1% |
| 2021 | 759 RON | 2,9 K RON | 26,1% |
| 2022 | 777 RON | 13,2 K RON | 5,9% |
| 2023 | 1,4 K RON | 17,7 K RON | 7,9% |
| 2024 | 17,2 K RON | 20,4 K RON | 84,5% |
| 2025 | 3,4 K RON | 28,3 K RON | 11,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,5 K RON | 24,1 K RON | 64,4 K RON | 122,3 K RON | 111,6 K RON | 133,9 K RON | ▲ 20,0% |
| Rezultat net | 609 RON | 1,3 K RON | 10,3 K RON | 3,8 K RON | 2,9 K RON | 21,3 K RON | ▲ 631,4% |
| Total active | 1,1 K RON | 2,9 K RON | 13,2 K RON | 17,7 K RON | 20,4 K RON | 28,3 K RON | ▲ 38,7% |
| Capitaluri proprii | 809 RON | 2,2 K RON | 12,4 K RON | 16,3 K RON | 3,2 K RON | 24,9 K RON | ▲ 688,2% |
| Datorii totale | 257 RON | 759 RON | 777 RON | 1,4 K RON | 17,2 K RON | 3,4 K RON | ▼ 80,5% |
| Lichiditate curentă | 4,15 | 3,84 | 16,99 | 12,66 | 1,18 | 8,40 | ▲ 610,1% |
| Marjă netă (%) | 7,19 | 5,58 | 15,96 | 3,13 | 2,61 | 15,93 | ▲ 510,3% |
| Scor bonitate | 82 | 90 | 100 | 77 | 50 | 100 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.