AFLUENT ARAD SOUTH TERMINAL S.R.L.
CUI: 42795581
J2020000804022
SRL
Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42795581
Cod înmatriculare
J2020000804022
EUID
ROONRC.J2020000804022
Data înmatriculării
2020-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Şagu, Comuna Şagu, ŞAGU, 931, 317310
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Şagu, Comuna Şagu
Stradă:
ŞAGU
Număr:
931
Cod poștal:
317310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.896 RON | 8.896 RON | 79.427 RON | −70.620 RON | −70.531 RON | 191.163 RON | 5.679 RON | 185.484 RON | −69.620 RON | 260.783 RON | 0 RON | 18.881 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.793.152 RON | 1.793.154 RON | 3.159.118 RON | −1.382.696 RON | −1.365.964 RON | 498.385 RON | 14.268 RON | 484.117 RON | −1.452.316 RON | 1.950.701 RON | 25.685 RON | 332.984 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 4.524.968 RON | 4.524.968 RON | 5.292.491 RON | −809.176 RON | −767.523 RON | 878.782 RON | 8.341 RON | 870.441 RON | −2.261.492 RON | 3.140.274 RON | 72.575 RON | 701.699 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 5.938.961 RON | 5.978.780 RON | 5.758.617 RON | 163.295 RON | 220.163 RON | 23.234.835 RON | 22.227.595 RON | 1.007.240 RON | 20.135.825 RON | 3.099.010 RON | 208.208 RON | 648.540 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 9.127.363 RON | 10.366.622 RON | 8.902.184 RON | 1.278.892 RON | 1.464.438 RON | 25.574.948 RON | 23.772.420 RON | 1.802.528 RON | 21.414.717 RON | 4.160.231 RON | 157.110 RON | 951.293 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (2)
OALĂ ALIN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
OALĂ MIRCEA
administrator
Sat Şicula, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
9,13 M RON
Rezultat Net 2024
1,28 M RON
Total Active 2024
25,57 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 1,79 M RON | 4,52 M RON | 5,94 M RON | 9,13 M RON |
| Venituri totale | 8,9 K RON | 1,79 M RON | 4,52 M RON | 5,98 M RON | 10,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 79,4 K RON | 3,16 M RON | 5,29 M RON | 5,76 M RON | 8,90 M RON |
| Rezultat net | −70,6 K RON | −1,38 M RON | −809,2 K RON | 163,3 K RON | 1,28 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,77 M RON (93%)
Active circulante1,80 M RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri157,1 K RON
Creanțe951,3 K RON
Numerar694,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,10 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,59 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
14,0%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 260,8 K RON | 191,2 K RON | 136,4% |
| 2021 | 1,95 M RON | 498,4 K RON | 391,4% |
| 2022 | 3,14 M RON | 878,8 K RON | 357,3% |
| 2023 | 3,10 M RON | 23,23 M RON | 13,3% |
| 2024 | 4,16 M RON | 25,57 M RON | 16,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 1,79 M RON | 4,52 M RON | 5,94 M RON | 9,13 M RON | ▲ 53,7% |
| Rezultat net | −70,6 K RON | −1,38 M RON | −809,2 K RON | 163,3 K RON | 1,28 M RON | ▲ 683,2% |
| Total active | 191,2 K RON | 498,4 K RON | 878,8 K RON | 23,23 M RON | 25,57 M RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −69,6 K RON | −1,45 M RON | −2,26 M RON | 20,14 M RON | 21,41 M RON | ▲ 6,4% |
| Datorii totale | 260,8 K RON | 1,95 M RON | 3,14 M RON | 3,10 M RON | 4,16 M RON | ▲ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,25 | 0,28 | 0,33 | 0,43 | ▲ 33,3% |
| Marjă netă (%) | -793,84 | -77,11 | -17,88 | 2,75 | 14,01 | ▲ 409,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | 68 | 78 | ▲ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,28 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,99 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.