BISTRO CATERING CAFFE S.R.L.

CUI: 42625730 J2020000815035 SRL Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42625730
Cod înmatriculare J2020000815035
EUID ROONRC.J2020000815035
Data înmatriculării 2020-06-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Rucăr, Comuna Rucăr, DISPENSARULUI, 3, 117630

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Rucăr, Comuna Rucăr
Stradă: DISPENSARULUI
Număr: 3
Cod poștal: 117630

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 847.915 RON 878.159 RON 847.910 RON 7.477 RON 30.249 RON 390.717 RON 335.130 RON 55.587 RON 87.654 RON 303.063 RON 22.639 RON 2.764 RON 0 RON 0 RON 4
2025 1.236.366 RON 1.236.366 RON 1.136.470 RON 64.391 RON 99.896 RON 452.138 RON 386.016 RON 66.122 RON 90.934 RON 361.204 RON 12.187 RON 8.350 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BÎRLOIU RADU
administrator
Municipiul Câmpulung, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,24 M RON
Rezultat Net 2025
64,4 K RON
Total Active 2025
452,1 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 847,9 K RON 1,24 M RON
Venituri totale 878,2 K RON 1,24 M RON
Cheltuieli totale 847,9 K RON 1,14 M RON
Rezultat net 7,5 K RON 64,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,62 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,18 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,25 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate386,0 K RON (85.4%)
Active circulante66,1 K RON (14.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,2 K RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar45,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 101,45
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 148,07
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,1%
Marjă netă
5,2%
ROA
14,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 303,1 K RON 390,7 K RON 77,6%
2025 361,2 K RON 452,1 K RON 79,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 847,9 K RON 1,24 M RON ▲ 45,8%
Rezultat net 7,5 K RON 64,4 K RON ▲ 761,2%
Total active 390,7 K RON 452,1 K RON ▲ 15,7%
Capitaluri proprii 87,7 K RON 90,9 K RON ▲ 3,7%
Datorii totale 303,1 K RON 361,2 K RON ▲ 19,2%
Lichiditate curentă 0,18 0,18 ▼ 0,2%
Marjă netă (%) 0,88 5,21 ▲ 492,0%
Scor bonitate 45 58 ▲ 28,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (64,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,62 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.