PAPUREMOTORS S.R.L.
CUI: 42813327
J2020000827027
SRL
Arad, Sat Ghioroc, Comuna Ghioroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42813327
Cod înmatriculare
J2020000827027
EUID
ROONRC.J2020000827027
Data înmatriculării
2020-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Ghioroc, Comuna Ghioroc, Dr. Buta Augustin, 565, 317135
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Ghioroc, Comuna Ghioroc
Stradă:
Dr. Buta Augustin
Număr:
565
Cod poștal:
317135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19.000 RON | 19.000 RON | 32.807 RON | −14.177 RON | −13.807 RON | 9.782 RON | 0 RON | 9.782 RON | −13.977 RON | 23.759 RON | 127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 90.930 RON | 90.930 RON | 100.367 RON | −10.346 RON | −9.437 RON | 20.798 RON | 0 RON | 20.798 RON | −24.323 RON | 45.121 RON | 127 RON | 8.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 143.660 RON | 143.661 RON | 144.598 RON | −2.474 RON | −937 RON | 59.468 RON | 8.092 RON | 51.376 RON | −26.797 RON | 86.265 RON | 4.732 RON | 18.406 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 171.630 RON | 187.832 RON | 172.806 RON | 13.147 RON | 15.026 RON | 39.626 RON | 3.135 RON | 36.491 RON | −13.650 RON | 53.276 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KEREKEȘ BALAZS COSMIN
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.650 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
171,6 K RON
Rezultat Net 2024
13,1 K RON
Total Active 2024
39,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 90,9 K RON | 143,7 K RON | 171,6 K RON |
| Venituri totale | 19,0 K RON | 90,9 K RON | 143,7 K RON | 187,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,8 K RON | 100,4 K RON | 144,6 K RON | 172,8 K RON |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −10,3 K RON | −2,5 K RON | 13,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 234,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (7.9%)
Active circulante36,5 K RON (92.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar34,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 85,82 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,7%
ROA
33,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 23,8 K RON | 9,8 K RON | 242,9% |
| 2022 | 45,1 K RON | 20,8 K RON | 217,0% |
| 2023 | 86,3 K RON | 59,5 K RON | 145,1% |
| 2024 | 53,3 K RON | 39,6 K RON | 134,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,0 K RON | 90,9 K RON | 143,7 K RON | 171,6 K RON | ▲ 19,5% |
| Rezultat net | −14,2 K RON | −10,3 K RON | −2,5 K RON | 13,1 K RON | ▲ 631,4% |
| Total active | 9,8 K RON | 20,8 K RON | 59,5 K RON | 39,6 K RON | ▼ 33,4% |
| Capitaluri proprii | −14,0 K RON | −24,3 K RON | −26,8 K RON | −13,7 K RON | ▲ 49,1% |
| Datorii totale | 23,8 K RON | 45,1 K RON | 86,3 K RON | 53,3 K RON | ▼ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,46 | 0,60 | 0,68 | ▲ 15,0% |
| Marjă netă (%) | -74,62 | -11,38 | -1,72 | 7,66 | ▲ 545,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 37 | 55 | ▲ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.