CATALIN-DRIVE S.R.L.

CUI: 43469311 J2020000876391 SRL Vrancea, Sat Văleni, Comuna Rugineşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43469311
Cod înmatriculare J2020000876391
EUID ROONRC.J2020000876391
Data înmatriculării 2020-12-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 7 angajați

Adresă

România, Vrancea, Sat Văleni, Comuna Rugineşti, VĂLENI, 627298

Țară: România
Județ: Vrancea
Localitate: Sat Văleni, Comuna Rugineşti
Stradă: VĂLENI
Cod poștal: 627298

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 223.130 RON 224.330 RON 181.928 RON 40.648 RON 42.402 RON 50.706 RON 48.048 RON 2.658 RON 40.848 RON 12.470 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2.612 RON 4
2022 289.730 RON 303.073 RON 296.897 RON 4.206 RON 6.176 RON 65.443 RON 53.588 RON 11.855 RON 45.054 RON 20.607 RON 0 RON 668 RON 0 RON 218 RON 4
2023 612.929 RON 660.671 RON 650.187 RON 5.860 RON 10.484 RON 86.922 RON 57.743 RON 29.179 RON 50.914 RON 36.008 RON 194 RON 0 RON 0 RON 0 RON 7
2024 567.164 RON 581.332 RON 578.447 RON 2.390 RON 2.885 RON 102.895 RON 78.152 RON 24.743 RON 53.304 RON 55.233 RON 403 RON 1.061 RON 0 RON 5.642 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MUNTEANU VALENTIN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Comerț cu amănuntul al cărților
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Alte activități anexe transporturilor
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
  • Activități de secretariat și servicii suport
  • Școli de conducere (pilotaj)
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
567,2 K RON
Rezultat Net 2024
2,4 K RON
Total Active 2024
102,9 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 223,1 K RON 289,7 K RON 612,9 K RON 567,2 K RON
Venituri totale 224,3 K RON 303,1 K RON 660,7 K RON 581,3 K RON
Cheltuieli totale 181,9 K RON 296,9 K RON 650,2 K RON 578,4 K RON
Rezultat net 40,6 K RON 4,2 K RON 5,9 K RON 2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 762,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,44 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,42 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,86 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate78,2 K RON (76%)
Active circulante24,7 K RON (24%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri403 RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar23,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.407,35
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 534,56
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,5%
Marjă netă
0,4%
ROA
2,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 12,5 K RON 50,7 K RON 24,6%
2022 20,6 K RON 65,4 K RON 31,5%
2023 36,0 K RON 86,9 K RON 41,4%
2024 55,2 K RON 102,9 K RON 53,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 223,1 K RON 289,7 K RON 612,9 K RON 567,2 K RON ▼ 7,5%
Rezultat net 40,6 K RON 4,2 K RON 5,9 K RON 2,4 K RON ▼ 59,2%
Total active 50,7 K RON 65,4 K RON 86,9 K RON 102,9 K RON ▲ 18,4%
Capitaluri proprii 40,8 K RON 45,1 K RON 50,9 K RON 53,3 K RON ▲ 4,7%
Datorii totale 12,5 K RON 20,6 K RON 36,0 K RON 55,2 K RON ▲ 53,4%
Lichiditate curentă 0,21 0,58 0,81 0,45 ▼ 44,7%
Marjă netă (%) 18,22 1,45 0,96 0,42 ▼ 56,3%
Scor bonitate 65 68 73 48 ▼ 34,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,4 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 762,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.