NEW MEDIA GPM S.R.L.
CUI: 42446972
J2020000908229
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42446972
Cod înmatriculare
J2020000908229
EUID
ROONRC.J2020000908229
Data înmatriculării
2020-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
25 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, MOARA DE FOC, 35, 4, 700520
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
MOARA DE FOC
Număr:
35
Etaj:
4
Cod poștal:
700520
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 897.363 RON | 897.370 RON | 989.410 RON | −92.040 RON | −92.040 RON | 547.864 RON | 190.826 RON | 357.038 RON | −91.840 RON | 643.542 RON | 10.726 RON | 246.465 RON | 0 RON | 3.838 RON | 19 |
| 2024 | 4.109.170 RON | 4.140.255 RON | 4.025.644 RON | 93.075 RON | 114.611 RON | 904.593 RON | 189.137 RON | 715.456 RON | 1.236 RON | 904.505 RON | 10.235 RON | 347.793 RON | 0 RON | 1.148 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
FITERMAN DAN
administrator
TEL-AVIV, Israel
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- Servicii pregătitoare pentru pretipărire
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- Alte activități de editare
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități ale portalurilor web
- Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,11 M RON
Rezultat Net 2024
93,1 K RON
Total Active 2024
904,6 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 897,4 K RON | 4,11 M RON |
| Venituri totale | 897,4 K RON | 4,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 989,4 K RON | 4,03 M RON |
| Rezultat net | −92,0 K RON | 93,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate189,1 K RON (20.9%)
Active circulante715,5 K RON (79.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,2 K RON
Creanțe347,8 K RON
Numerar357,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 401,48 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,81 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,3%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 643,5 K RON | 547,9 K RON | 117,5% |
| 2024 | 904,5 K RON | 904,6 K RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 897,4 K RON | 4,11 M RON | ▲ 357,9% |
| Rezultat net | −92,0 K RON | 93,1 K RON | ▲ 201,1% |
| Total active | 547,9 K RON | 904,6 K RON | ▲ 65,1% |
| Capitaluri proprii | −91,8 K RON | 1,2 K RON | ▲ 101,3% |
| Datorii totale | 643,5 K RON | 904,5 K RON | ▲ 40,6% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,79 | ▲ 42,6% |
| Marjă netă (%) | -10,26 | 2,27 | ▲ 122,1% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | ▲ 133,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.