UPMENTO REALTY S.R.L.
CUI: 42317854
J2020000943239
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42317854
Cod înmatriculare
J2020000943239
EUID
ROONRC.J2020000943239
Data înmatriculării
2020-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, VASILE ALECSANDRI, 1 bis, Unitatea 1 - Vila nr. 38, Tarla 24, Parcele 445, 445/1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
1 bis
Completare adresă:
Unitatea 1 - Vila nr. 38, Tarla 24, Parcele 445, 445/1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 64.537 RON | 64.537 RON | 6.270 RON | 56.331 RON | 58.267 RON | 98.832 RON | 34.044 RON | 64.788 RON | 56.531 RON | 42.301 RON | 0 RON | 59.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 744.393 RON | 746.261 RON | 131.137 RON | 595.472 RON | 615.124 RON | 3.853.285 RON | 3.652.285 RON | 201.000 RON | 652.003 RON | 3.201.282 RON | 6.782 RON | 70.699 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 972.896 RON | 980.816 RON | 361.489 RON | 602.736 RON | 619.327 RON | 6.427.340 RON | 4.056.699 RON | 2.370.641 RON | 1.254.512 RON | 5.167.448 RON | 5.286 RON | 12.118 RON | 5.380 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.462.417 RON | 1.552.252 RON | 585.603 RON | 953.503 RON | 966.649 RON | 7.378.664 RON | 6.588.888 RON | 789.776 RON | 2.208.015 RON | 5.099.898 RON | 5.286 RON | 12.848 RON | 70.751 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.820.064 RON | 1.834.638 RON | 845.844 RON | 942.029 RON | 988.794 RON | 7.835.826 RON | 7.562.134 RON | 273.692 RON | 3.150.044 RON | 4.672.821 RON | 5.286 RON | 58.190 RON | 12.961 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
KARPENKO NATALIYA
administrator
-, Ucraina
ALAYBAYOGLU FIRAT ENGIN
administrator
-, Elveţia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,82 M RON
Rezultat Net 2024
942,0 K RON
Total Active 2024
7,84 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,5 K RON | 744,4 K RON | 972,9 K RON | 1,46 M RON | 1,82 M RON |
| Venituri totale | 64,5 K RON | 746,3 K RON | 980,8 K RON | 1,55 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 131,1 K RON | 361,5 K RON | 585,6 K RON | 845,8 K RON |
| Rezultat net | 56,3 K RON | 595,5 K RON | 602,7 K RON | 953,5 K RON | 942,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,56 M RON (96.5%)
Active circulante273,7 K RON (3.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe58,2 K RON
Numerar210,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 344,32 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,28 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
54,3%
Marjă netă
51,8%
ROA
12,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 42,3 K RON | 98,8 K RON | 42,8% |
| 2021 | 3,20 M RON | 3,85 M RON | 83,1% |
| 2022 | 5,17 M RON | 6,43 M RON | 80,4% |
| 2023 | 5,10 M RON | 7,38 M RON | 69,1% |
| 2024 | 4,67 M RON | 7,84 M RON | 59,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,5 K RON | 744,4 K RON | 972,9 K RON | 1,46 M RON | 1,82 M RON | ▲ 24,5% |
| Rezultat net | 56,3 K RON | 595,5 K RON | 602,7 K RON | 953,5 K RON | 942,0 K RON | ▼ 1,2% |
| Total active | 98,8 K RON | 3,85 M RON | 6,43 M RON | 7,38 M RON | 7,84 M RON | ▲ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 56,5 K RON | 652,0 K RON | 1,25 M RON | 2,21 M RON | 3,15 M RON | ▲ 42,7% |
| Datorii totale | 42,3 K RON | 3,20 M RON | 5,17 M RON | 5,10 M RON | 4,67 M RON | ▼ 8,4% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 0,06 | 0,46 | 0,15 | 0,06 | ▼ 62,2% |
| Marjă netă (%) | 87,28 | 79,99 | 61,95 | 65,20 | 51,76 | ▼ 20,6% |
| Scor bonitate | 82 | 63 | 68 | 63 | 60 | ▼ 4,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (942,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.