PRO KEYS & YALE CONSTANTA S.R.L.
CUI: 42481716
J2020000994134
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42481716
Cod înmatriculare
J2020000994134
EUID
ROONRC.J2020000994134
Data înmatriculării
2020-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DUMITRU MARINESCU, 17, 900300, Complex MARVIMEX - stand
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
DUMITRU MARINESCU
Număr:
17
Cod poștal:
900300
Completare adresă:
Complex MARVIMEX - stand
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 29.713 RON | 29.713 RON | 11.227 RON | 17.937 RON | 18.486 RON | 23.837 RON | 56 RON | 23.781 RON | 18.137 RON | 5.700 RON | 6.754 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 60.390 RON | 60.390 RON | 24.596 RON | 34.270 RON | 35.794 RON | 53.261 RON | 8.078 RON | 45.183 RON | 52.407 RON | 854 RON | 18.789 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 95.557 RON | 95.557 RON | 42.892 RON | 50.732 RON | 52.665 RON | 104.583 RON | 25.387 RON | 79.196 RON | 103.139 RON | 1.444 RON | 33.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 160.979 RON | 160.979 RON | 111.418 RON | 48.032 RON | 49.561 RON | 155.977 RON | 59.978 RON | 95.999 RON | 151.171 RON | 4.806 RON | 46.989 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.276 RON | 298.276 RON | 191.152 RON | 104.401 RON | 107.124 RON | 263.442 RON | 52.513 RON | 210.929 RON | 255.572 RON | 7.870 RON | 70.328 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAVEL SEBASTIAN OCTAVIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea articolelor de feronerie
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
298,3 K RON
Rezultat Net 2024
104,4 K RON
Total Active 2024
263,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 60,4 K RON | 95,6 K RON | 161,0 K RON | 298,3 K RON |
| Venituri totale | 29,7 K RON | 60,4 K RON | 95,6 K RON | 161,0 K RON | 298,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,2 K RON | 24,6 K RON | 42,9 K RON | 111,4 K RON | 191,2 K RON |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 34,3 K RON | 50,7 K RON | 48,0 K RON | 104,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 320,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 26,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 17,87 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 17,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 33,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,5 K RON (19.9%)
Active circulante210,9 K RON (80.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,3 K RON
Creanțe350 RON
Numerar140,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,24 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 852,22 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,9%
Marjă netă
35,0%
ROA
39,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,7 K RON | 23,8 K RON | 23,9% |
| 2021 | 854 RON | 53,3 K RON | 1,6% |
| 2022 | 1,4 K RON | 104,6 K RON | 1,4% |
| 2023 | 4,8 K RON | 156,0 K RON | 3,1% |
| 2024 | 7,9 K RON | 263,4 K RON | 3,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,7 K RON | 60,4 K RON | 95,6 K RON | 161,0 K RON | 298,3 K RON | ▲ 85,3% |
| Rezultat net | 17,9 K RON | 34,3 K RON | 50,7 K RON | 48,0 K RON | 104,4 K RON | ▲ 117,4% |
| Total active | 23,8 K RON | 53,3 K RON | 104,6 K RON | 156,0 K RON | 263,4 K RON | ▲ 68,9% |
| Capitaluri proprii | 18,1 K RON | 52,4 K RON | 103,1 K RON | 151,2 K RON | 255,6 K RON | ▲ 69,1% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 854 RON | 1,4 K RON | 4,8 K RON | 7,9 K RON | ▲ 63,8% |
| Lichiditate curentă | 4,17 | 52,91 | 54,84 | 19,97 | 26,80 | ▲ 34,2% |
| Marjă netă (%) | 60,37 | 56,75 | 53,09 | 29,84 | 35,00 | ▲ 17,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (104,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (26.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.