CAPONE BUSINESS S.R.L.
CUI: 42899485
J2020001014048
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42899485
Cod înmatriculare
J2020001014048
EUID
ROONRC.J2020001014048
Data înmatriculării
2020-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, APRODU PURICE, 11, C, 15, 600408
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
APRODU PURICE
Bloc:
11
Scară:
C
Apartament:
15
Cod poștal:
600408
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 150.302 RON | 150.302 RON | 126.684 RON | 20.055 RON | 23.618 RON | 24.417 RON | 3.864 RON | 20.553 RON | 20.255 RON | 4.162 RON | 3.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 247.692 RON | 247.692 RON | 223.870 RON | 19.853 RON | 23.822 RON | 31.630 RON | 1.710 RON | 29.920 RON | 22.608 RON | 9.022 RON | 16.408 RON | 1.120 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 211.260 RON | 276.373 RON | 271.003 RON | 2.824 RON | 5.370 RON | 59.572 RON | 0 RON | 59.572 RON | 25.433 RON | 34.139 RON | 16.774 RON | 37.951 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 97.135 RON | 166.698 RON | 201.932 RON | −36.902 RON | −35.234 RON | 20.306 RON | 0 RON | 20.306 RON | −14.294 RON | 34.600 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 93.695 RON | 93.705 RON | 187.353 RON | −94.585 RON | −93.648 RON | 15.254 RON | 0 RON | 15.254 RON | −109.254 RON | 124.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FAUR MIHAI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−109.254 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−94.585 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 816.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
93,7 K RON
Rezultat Net 2024
−94,6 K RON
Total Active 2024
15,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,3 K RON | 247,7 K RON | 211,3 K RON | 97,1 K RON | 93,7 K RON |
| Venituri totale | 150,3 K RON | 247,7 K RON | 276,4 K RON | 166,7 K RON | 93,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,7 K RON | 223,9 K RON | 271,0 K RON | 201,9 K RON | 187,4 K RON |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 19,9 K RON | 2,8 K RON | −36,9 K RON | −94,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−109.254 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante15,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,0%
Marjă netă
-101,0%
ROA
-620,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,2 K RON | 24,4 K RON | 17,1% |
| 2021 | 9,0 K RON | 31,6 K RON | 28,5% |
| 2022 | 34,1 K RON | 59,6 K RON | 57,3% |
| 2023 | 34,6 K RON | 20,3 K RON | 170,4% |
| 2024 | 124,5 K RON | 15,3 K RON | 816,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,3 K RON | 247,7 K RON | 211,3 K RON | 97,1 K RON | 93,7 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | 20,1 K RON | 19,9 K RON | 2,8 K RON | −36,9 K RON | −94,6 K RON | ▼ 156,3% |
| Total active | 24,4 K RON | 31,6 K RON | 59,6 K RON | 20,3 K RON | 15,3 K RON | ▼ 24,9% |
| Capitaluri proprii | 20,3 K RON | 22,6 K RON | 25,4 K RON | −14,3 K RON | −109,3 K RON | ▼ 664,3% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 9,0 K RON | 34,1 K RON | 34,6 K RON | 124,5 K RON | ▲ 259,8% |
| Lichiditate curentă | 4,94 | 3,32 | 1,75 | 0,59 | 0,12 | ▼ 79,1% |
| Marjă netă (%) | 13,34 | 8,02 | 1,34 | -37,99 | -100,95 | ▼ 165,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 60 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 816.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.