FILSAM MANAGEMENT S.R.L.

CUI: 42703634 J2020001047291 SRL Prahova, Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42703634
Cod înmatriculare J2020001047291
EUID ROONRC.J2020001047291
Data înmatriculării 2020-06-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg, Filipeştii de Târg, 783, 107250

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg
Stradă: Filipeştii de Târg
Număr: 783
Cod poștal: 107250

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 586.329 RON 586.338 RON 240.321 RON 340.153 RON 346.017 RON 366.634 RON 34.945 RON 331.689 RON 340.353 RON 26.281 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
2022 15.228.170 RON 15.231.887 RON 14.232.852 RON 912.126 RON 999.035 RON 5.451.308 RON 270.574 RON 5.180.734 RON 912.366 RON 4.538.942 RON 2.784.906 RON 1.976.655 RON 0 RON 0 RON 3
2023 40.890.522 RON 40.891.809 RON 40.524.592 RON 304.731 RON 367.217 RON 4.936.405 RON 210.720 RON 4.725.685 RON 554.206 RON 4.382.199 RON 2.364.483 RON 1.913.737 RON 0 RON 0 RON 4
2024 46.927.561 RON 47.221.252 RON 46.954.470 RON 230.789 RON 266.782 RON 4.972.826 RON 0 RON 4.972.826 RON 231.029 RON 4.741.797 RON 2.250.306 RON 1.694.454 RON 0 RON 0 RON 3
2025 42.851.043 RON 42.874.721 RON 42.213.521 RON 555.581 RON 661.200 RON 5.061.985 RON 0 RON 5.061.985 RON 555.821 RON 4.506.164 RON 21.922 RON 4.905.685 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ABAGIU CRISTIAN RĂZVAN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,85 M RON
Rezultat Net 2025
555,6 K RON
Total Active 2025
5,06 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 586,3 K RON 15,23 M RON 40,89 M RON 46,93 M RON 42,85 M RON
Venituri totale 586,3 K RON 15,23 M RON 40,89 M RON 47,22 M RON 42,87 M RON
Cheltuieli totale 240,3 K RON 14,23 M RON 40,52 M RON 46,95 M RON 42,21 M RON
Rezultat net 340,2 K RON 912,1 K RON 304,7 K RON 230,8 K RON 555,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,17 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,12 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,12 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,06 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,9 K RON
Creanțe4,91 M RON
Numerar134,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.954,70
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 8,73
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
11,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 26,3 K RON 366,6 K RON 7,2%
2022 4,54 M RON 5,45 M RON 83,3%
2023 4,38 M RON 4,94 M RON 88,8%
2024 4,74 M RON 4,97 M RON 95,4%
2025 4,51 M RON 5,06 M RON 89,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 586,3 K RON 15,23 M RON 40,89 M RON 46,93 M RON 42,85 M RON ▼ 8,7%
Rezultat net 340,2 K RON 912,1 K RON 304,7 K RON 230,8 K RON 555,6 K RON ▲ 140,7%
Total active 366,6 K RON 5,45 M RON 4,94 M RON 4,97 M RON 5,06 M RON ▲ 1,8%
Capitaluri proprii 340,4 K RON 912,4 K RON 554,2 K RON 231,0 K RON 555,8 K RON ▲ 140,6%
Datorii totale 26,3 K RON 4,54 M RON 4,38 M RON 4,74 M RON 4,51 M RON ▼ 5,0%
Lichiditate curentă 12,62 1,14 1,08 1,05 1,12 ▲ 7,1%
Marjă netă (%) 58,01 5,99 0,75 0,49 1,30 ▲ 165,3%
Scor bonitate 87 70 57 50 65 ▲ 30,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (555,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,17 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 89% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.