DALFLIO S.R.L.
CUI: 43246751
J2020001125153
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43246751
Cod înmatriculare
J2020001125153
EUID
ROONRC.J2020001125153
Data înmatriculării
2020-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, TUDOR VLADIMIRESCU, 15, 3D, 4, 12, 130095
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
15
Bloc:
3D
Etaj:
4
Apartament:
12
Cod poștal:
130095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.750 RON | 1.750 RON | 6.302 RON | −4.605 RON | −4.552 RON | 1.902 RON | 0 RON | 1.902 RON | −4.405 RON | 6.307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.660 RON | 5.660 RON | 12.069 RON | −6.578 RON | −6.409 RON | 4.537 RON | 0 RON | 4.537 RON | −10.983 RON | 15.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 6.750 RON | 6.750 RON | 16.536 RON | −9.786 RON | −9.786 RON | 674 RON | 0 RON | 674 RON | −20.769 RON | 21.443 RON | 0 RON | 282 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 32.610 RON | 32.610 RON | 28.584 RON | 3.175 RON | 4.026 RON | 4.764 RON | 0 RON | 4.764 RON | −17.594 RON | 22.358 RON | 0 RON | 889 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 67.980 RON | 68.006 RON | 49.868 RON | 14.667 RON | 18.138 RON | 22.548 RON | 0 RON | 22.548 RON | −2.927 RON | 25.475 RON | 0 RON | 616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU IONUŢ
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8695 Activități de fizioterapie
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.927 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 113% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,0 K RON
Rezultat Net 2025
14,7 K RON
Total Active 2025
22,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 5,7 K RON | 6,8 K RON | 32,6 K RON | 68,0 K RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 5,7 K RON | 6,8 K RON | 32,6 K RON | 68,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 12,1 K RON | 16,5 K RON | 28,6 K RON | 49,9 K RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −6,6 K RON | −9,8 K RON | 3,2 K RON | 14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 70,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.927 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe616 RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 110,36 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,7%
Marjă netă
21,6%
ROA
65,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,3 K RON | 1,9 K RON | 331,6% |
| 2022 | 15,5 K RON | 4,5 K RON | 342,1% |
| 2023 | 21,4 K RON | 674 RON | 3.181,5% |
| 2024 | 22,4 K RON | 4,8 K RON | 469,3% |
| 2025 | 25,5 K RON | 22,5 K RON | 113,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 5,7 K RON | 6,8 K RON | 32,6 K RON | 68,0 K RON | ▲ 108,5% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | −6,6 K RON | −9,8 K RON | 3,2 K RON | 14,7 K RON | ▲ 362,0% |
| Total active | 1,9 K RON | 4,5 K RON | 674 RON | 4,8 K RON | 22,5 K RON | ▲ 373,3% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | −11,0 K RON | −20,8 K RON | −17,6 K RON | −2,9 K RON | ▲ 83,4% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 15,5 K RON | 21,4 K RON | 22,4 K RON | 25,5 K RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,29 | 0,03 | 0,21 | 0,89 | ▲ 315,3% |
| Marjă netă (%) | -263,14 | -116,22 | -144,98 | 9,74 | 21,58 | ▲ 121,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.