GENERAL MIX INVEST S.R.L.
CUI: 43019562
J2020001142040
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43019562
Cod înmatriculare
J2020001142040
EUID
ROONRC.J2020001142040
Data înmatriculării
2020-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, RĂZBOIENI, 7, F, 6
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
RĂZBOIENI
Număr:
7
Scară:
F
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.347 RON | 18.347 RON | 26.862 RON | −8.698 RON | −8.515 RON | 76.594 RON | 17.037 RON | 59.557 RON | −8.498 RON | 85.092 RON | 42.631 RON | 15.847 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 408.868 RON | 433.868 RON | 410.178 RON | 19.601 RON | 23.690 RON | 119.575 RON | 14.877 RON | 104.698 RON | 11.103 RON | 108.472 RON | 66.851 RON | 14.005 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 271.796 RON | 384.965 RON | 373.521 RON | 7.594 RON | 11.444 RON | 97.234 RON | 22.744 RON | 74.490 RON | 18.696 RON | 78.538 RON | 43.137 RON | 19.838 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 462.486 RON | 498.381 RON | 492.831 RON | 566 RON | 5.550 RON | 102.096 RON | 19.402 RON | 82.694 RON | 19.262 RON | 82.834 RON | 36.973 RON | 28.046 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 490.228 RON | 496.595 RON | 519.271 RON | −32.081 RON | −22.676 RON | 80.507 RON | 15.211 RON | 65.296 RON | −12.819 RON | 93.326 RON | 56.118 RON | 8.459 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU DAN-MIRCEA
administrator
Municipiul Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−12.819 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.081 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
490,2 K RON
Rezultat Net 2024
−32,1 K RON
Total Active 2024
80,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 408,9 K RON | 271,8 K RON | 462,5 K RON | 490,2 K RON |
| Venituri totale | 18,3 K RON | 433,9 K RON | 385,0 K RON | 498,4 K RON | 496,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,9 K RON | 410,2 K RON | 373,5 K RON | 492,8 K RON | 519,3 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 19,6 K RON | 7,6 K RON | 566 RON | −32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 629,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−12.819 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,2 K RON (18.9%)
Active circulante65,3 K RON (81.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,1 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar719 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,74 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,95 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-39,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 85,1 K RON | 76,6 K RON | 111,1% |
| 2021 | 108,5 K RON | 119,6 K RON | 90,7% |
| 2022 | 78,5 K RON | 97,2 K RON | 80,8% |
| 2023 | 82,8 K RON | 102,1 K RON | 81,1% |
| 2024 | 93,3 K RON | 80,5 K RON | 115,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 408,9 K RON | 271,8 K RON | 462,5 K RON | 490,2 K RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | 19,6 K RON | 7,6 K RON | 566 RON | −32,1 K RON | ▼ 5.768,0% |
| Total active | 76,6 K RON | 119,6 K RON | 97,2 K RON | 102,1 K RON | 80,5 K RON | ▼ 21,1% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | 11,1 K RON | 18,7 K RON | 19,3 K RON | −12,8 K RON | ▼ 166,6% |
| Datorii totale | 85,1 K RON | 108,5 K RON | 78,5 K RON | 82,8 K RON | 93,3 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,97 | 0,95 | 1,00 | 0,70 | ▼ 29,9% |
| Marjă netă (%) | -47,41 | 4,79 | 2,79 | 0,12 | -6,54 | ▼ 5.550,0% |
| Scor bonitate | 24 | 56 | 43 | 58 | 24 | ▼ 58,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 629,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.