DEMIR LOGISTIC S.R.L.
CUI: 42865040
J2020001147034
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42865040
Cod înmatriculare
J2020001147034
EUID
ROONRC.J2020001147034
Data înmatriculării
2020-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CUŢITUL DE ARGINT, 2B, 110177, 4, spatiu in suprafata de 32 mp din incinta AUTOTRANS CALATORI FILARET SA,
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CUŢITUL DE ARGINT
Număr:
2B
Cod poștal:
110177
Completare adresă:
spatiu in suprafata de 32 mp din incinta AUTOTRANS CALATORI FILARET SA,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 51.871 RON | −51.871 RON | −51.871 RON | 3.997 RON | 114 RON | 3.883 RON | −51.671 RON | 55.668 RON | 0 RON | 3.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 84.434 RON | 227.750 RON | −144.160 RON | −143.316 RON | 14.130 RON | 90 RON | 14.040 RON | −195.831 RON | 209.961 RON | 0 RON | 11.234 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 256.180 RON | 264.434 RON | 428.344 RON | −166.555 RON | −163.910 RON | 35.933 RON | 67 RON | 35.866 RON | −362.386 RON | 398.319 RON | 0 RON | 25.415 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 286.108 RON | 286.503 RON | 527.278 RON | −243.636 RON | −240.775 RON | 139.541 RON | 105.917 RON | 33.624 RON | −606.022 RON | 745.563 RON | 0 RON | 33.334 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 212.904 RON | 1.087.941 RON | 643.507 RON | 416.951 RON | 444.434 RON | 225.475 RON | 139.009 RON | 86.466 RON | −189.071 RON | 414.546 RON | 0 RON | 23.708 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 247.136 RON | 434.111 RON | 418.778 RON | 12.448 RON | 15.333 RON | 300.710 RON | 256.851 RON | 43.859 RON | −176.623 RON | 477.333 RON | 0 RON | 41.346 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞAHIN ALEXANDRA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−176.623 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
247,1 K RON
Rezultat Net 2025
12,4 K RON
Total Active 2025
300,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 256,2 K RON | 286,1 K RON | 212,9 K RON | 247,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 84,4 K RON | 264,4 K RON | 286,5 K RON | 1,09 M RON | 434,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,9 K RON | 227,8 K RON | 428,3 K RON | 527,3 K RON | 643,5 K RON | 418,8 K RON |
| Rezultat net | −51,9 K RON | −144,2 K RON | −166,6 K RON | −243,6 K RON | 417,0 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 357,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−176.623 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate256,9 K RON (85.4%)
Active circulante43,9 K RON (14.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,3 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,98 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
5,0%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 55,7 K RON | 4,0 K RON | 1.392,7% |
| 2021 | 210,0 K RON | 14,1 K RON | 1.485,9% |
| 2022 | 398,3 K RON | 35,9 K RON | 1.108,5% |
| 2023 | 745,6 K RON | 139,5 K RON | 534,3% |
| 2024 | 414,5 K RON | 225,5 K RON | 183,9% |
| 2025 | 477,3 K RON | 300,7 K RON | 158,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 256,2 K RON | 286,1 K RON | 212,9 K RON | 247,1 K RON | ▲ 16,1% |
| Rezultat net | −51,9 K RON | −144,2 K RON | −166,6 K RON | −243,6 K RON | 417,0 K RON | 12,4 K RON | ▼ 97,0% |
| Total active | 4,0 K RON | 14,1 K RON | 35,9 K RON | 139,5 K RON | 225,5 K RON | 300,7 K RON | ▲ 33,4% |
| Capitaluri proprii | −51,7 K RON | −195,8 K RON | −362,4 K RON | −606,0 K RON | −189,1 K RON | −176,6 K RON | ▲ 6,6% |
| Datorii totale | 55,7 K RON | 210,0 K RON | 398,3 K RON | 745,6 K RON | 414,5 K RON | 477,3 K RON | ▲ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,05 | 0,21 | 0,09 | ▼ 55,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -65,01 | -85,16 | 195,84 | 5,04 | ▼ 97,4% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 19 | 19 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 357,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.