COMPAS COFFEE S.R.L.
CUI: 42777305
J2020001164291
SRL
Prahova, Sat Cocoşeşti, Comuna Păuleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42777305
Cod înmatriculare
J2020001164291
EUID
ROONRC.J2020001164291
Data înmatriculării
2020-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Cocoşeşti, Comuna Păuleşti, Independenţei, 17, 107401
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Cocoşeşti, Comuna Păuleşti
Stradă:
Independenţei
Număr:
17
Cod poștal:
107401
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.633 RON | −1.633 RON | −1.633 RON | 6.867 RON | 0 RON | 6.867 RON | 4.367 RON | 2.500 RON | 0 RON | 1.024 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.957 RON | −4.957 RON | −4.957 RON | 2.210 RON | 0 RON | 2.210 RON | −590 RON | 2.800 RON | 0 RON | 1.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 13.996 RON | −13.996 RON | −13.996 RON | 5.280 RON | 0 RON | 5.280 RON | −14.586 RON | 19.866 RON | 0 RON | 4.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 96.399 RON | 96.399 RON | 147.001 RON | −50.602 RON | −50.602 RON | 283.118 RON | 217.796 RON | 65.322 RON | −65.188 RON | 348.306 RON | 0 RON | 57.753 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 482.889 RON | 485.506 RON | 470.932 RON | 14.574 RON | 14.574 RON | 270.257 RON | 207.080 RON | 63.177 RON | −27.614 RON | 297.871 RON | 0 RON | 54.518 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU GEORGETA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Prelucrarea ceaiului și cafelei
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.614 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
482,9 K RON
Rezultat Net 2024
14,6 K RON
Total Active 2024
270,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 96,4 K RON | 482,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 96,4 K RON | 485,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 5,0 K RON | 14,0 K RON | 147,0 K RON | 470,9 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −5,0 K RON | −14,0 K RON | −50,6 K RON | 14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 434,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.614 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate207,1 K RON (76.6%)
Active circulante63,2 K RON (23.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,5 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,86 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
3,0%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,5 K RON | 6,9 K RON | 36,4% |
| 2021 | 2,8 K RON | 2,2 K RON | 126,7% |
| 2022 | 19,9 K RON | 5,3 K RON | 376,3% |
| 2023 | 348,3 K RON | 283,1 K RON | 123,0% |
| 2024 | 297,9 K RON | 270,3 K RON | 110,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 96,4 K RON | 482,9 K RON | ▲ 400,9% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −5,0 K RON | −14,0 K RON | −50,6 K RON | 14,6 K RON | ▲ 128,8% |
| Total active | 6,9 K RON | 2,2 K RON | 5,3 K RON | 283,1 K RON | 270,3 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | 4,4 K RON | −590 RON | −14,6 K RON | −65,2 K RON | −27,6 K RON | ▲ 57,6% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 2,8 K RON | 19,9 K RON | 348,3 K RON | 297,9 K RON | ▼ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 2,75 | 0,79 | 0,27 | 0,19 | 0,21 | ▲ 13,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -52,49 | 3,02 | ▲ 105,8% |
| Scor bonitate | 67 | 20 | 15 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.