MDS REAL ESTATE S.R.L.
CUI: 42715434
J2020001166080
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42715434
Cod înmatriculare
J2020001166080
EUID
ROONRC.J2020001166080
Data înmatriculării
2020-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, ION SLAVICI, 5, 14, E, 8, 500398, cam. 3
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Municipiul Braşov
Stradă:
ION SLAVICI
Număr:
5
Bloc:
14
Scară:
E
Apartament:
8
Cod poștal:
500398
Completare adresă:
cam. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 949 RON | −949 RON | −949 RON | 544.389 RON | 61 RON | 544.328 RON | −749 RON | 545.138 RON | 0 RON | 543.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1 RON | 970 RON | −969 RON | −969 RON | 544.540 RON | 0 RON | 544.540 RON | −1.718 RON | 546.258 RON | 0 RON | 543.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.476 RON | 1.476 RON | 86.541 RON | −85.080 RON | −85.065 RON | 886.967 RON | 860.536 RON | 26.431 RON | −86.798 RON | 973.765 RON | 0 RON | 24.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.441 RON | 59.377 RON | 118.059 RON | −59.276 RON | −58.682 RON | 1.248.551 RON | 1.186.368 RON | 62.183 RON | −146.073 RON | 1.394.825 RON | 24.766 RON | 26.224 RON | 0 RON | 201 RON | 1 |
| 2024 | 128.779 RON | 134.490 RON | 187.418 RON | −52.928 RON | −52.928 RON | 1.873.835 RON | 1.133.758 RON | 740.077 RON | −199.001 RON | 2.073.375 RON | 0 RON | 720.015 RON | 0 RON | 539 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU SIMONA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−199.001 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.928 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
128,8 K RON
Rezultat Net 2024
−52,9 K RON
Total Active 2024
1,87 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,5 K RON | 55,4 K RON | 128,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1 RON | 1,5 K RON | 59,4 K RON | 134,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 949 RON | 970 RON | 86,5 K RON | 118,1 K RON | 187,4 K RON |
| Rezultat net | −949 RON | −969 RON | −85,1 K RON | −59,3 K RON | −52,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 131,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−199.001 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,13 M RON (60.5%)
Active circulante740,1 K RON (39.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe720,0 K RON
Numerar20,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.041 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,1%
Marjă netă
-41,1%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 545,1 K RON | 544,4 K RON | 100,1% |
| 2021 | 546,3 K RON | 544,5 K RON | 100,3% |
| 2022 | 973,8 K RON | 887,0 K RON | 109,8% |
| 2023 | 1,39 M RON | 1,25 M RON | 111,7% |
| 2024 | 2,07 M RON | 1,87 M RON | 110,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,5 K RON | 55,4 K RON | 128,8 K RON | ▲ 132,3% |
| Rezultat net | −949 RON | −969 RON | −85,1 K RON | −59,3 K RON | −52,9 K RON | ▲ 10,7% |
| Total active | 544,4 K RON | 544,5 K RON | 887,0 K RON | 1,25 M RON | 1,87 M RON | ▲ 50,1% |
| Capitaluri proprii | −749 RON | −1,7 K RON | −86,8 K RON | −146,1 K RON | −199,0 K RON | ▼ 36,2% |
| Datorii totale | 545,1 K RON | 546,3 K RON | 973,8 K RON | 1,39 M RON | 2,07 M RON | ▲ 48,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,00 | 0,03 | 0,04 | 0,36 | ▲ 700,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -5.764,23 | -106,92 | -41,10 | ▲ 61,6% |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 12 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.