ROANA AR DESIGN S.R.L.
CUI: 43145072
J2020001174179
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43145072
Cod înmatriculare
J2020001174179
EUID
ROONRC.J2020001174179
Data înmatriculării
2020-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, BRĂILEI, 156A, PRIVILEGE, 2, 4, 24, 800367
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
BRĂILEI
Număr:
156A
Bloc:
PRIVILEGE
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
24
Cod poștal:
800367
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.469 RON | 180.835 RON | 191.552 RON | −10.754 RON | −10.717 RON | 305.008 RON | 98.067 RON | 206.941 RON | −10.554 RON | 29.548 RON | 21.063 RON | 8.509 RON | 286.014 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 100.230 RON | 314.066 RON | 310.069 RON | 2.993 RON | 3.997 RON | 133.362 RON | 85.369 RON | 47.993 RON | −7.561 RON | 51.573 RON | 27.963 RON | 4.472 RON | 89.350 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 93.775 RON | 101.622 RON | 122.327 RON | −21.643 RON | −20.705 RON | 106.123 RON | 68.029 RON | 38.094 RON | −29.205 RON | 63.318 RON | 30.174 RON | 5.675 RON | 72.010 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 198.363 RON | 206.298 RON | 205.141 RON | 882 RON | 1.157 RON | 80.178 RON | 53.946 RON | 26.232 RON | −27.324 RON | 50.333 RON | 14.637 RON | 6.611 RON | 57.169 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU-CIOCÎRLAN ROXANA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.324 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
198,4 K RON
Rezultat Net 2024
882 RON
Total Active 2024
80,2 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 100,2 K RON | 93,8 K RON | 198,4 K RON |
| Venituri totale | 180,8 K RON | 314,1 K RON | 101,6 K RON | 206,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 191,6 K RON | 310,1 K RON | 122,3 K RON | 205,1 K RON |
| Rezultat net | −10,8 K RON | 3,0 K RON | −21,6 K RON | 882 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 243,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.324 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,59 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,9 K RON (67.3%)
Active circulante26,2 K RON (32.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,6 K RON
Creanțe6,6 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,55 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,00 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 29,5 K RON | 305,0 K RON | 9,7% |
| 2022 | 51,6 K RON | 133,4 K RON | 38,7% |
| 2023 | 63,3 K RON | 106,1 K RON | 59,7% |
| 2024 | 50,3 K RON | 80,2 K RON | 62,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 100,2 K RON | 93,8 K RON | 198,4 K RON | ▲ 111,5% |
| Rezultat net | −10,8 K RON | 3,0 K RON | −21,6 K RON | 882 RON | ▲ 104,1% |
| Total active | 305,0 K RON | 133,4 K RON | 106,1 K RON | 80,2 K RON | ▼ 24,4% |
| Capitaluri proprii | −10,6 K RON | −7,6 K RON | −29,2 K RON | −27,3 K RON | ▲ 6,4% |
| Datorii totale | 29,5 K RON | 51,6 K RON | 63,3 K RON | 50,3 K RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 7,00 | 0,93 | 0,60 | 0,52 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | -240,64 | 2,99 | -23,08 | 0,44 | ▲ 101,9% |
| Scor bonitate | 41 | 45 | 17 | 45 | ▲ 164,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (882 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.