BAICU VIRGIL ŞI ANA-MARIA CAFFEE S.R.L.
CUI: 42385220
J2020001190234
SRL
Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42385220
Cod înmatriculare
J2020001190234
EUID
ROONRC.J2020001190234
Data înmatriculării
2020-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu, BUJORULUI, 1, SP, 1, 1, 6, 77070
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Stradă:
BUJORULUI
Număr:
1
Bloc:
SP
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
77070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.714 RON | 24.714 RON | 42.905 RON | −18.755 RON | −18.191 RON | 5.819 RON | 0 RON | 5.819 RON | −18.555 RON | 24.374 RON | 3.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 109.978 RON | 109.978 RON | 111.350 RON | −3.465 RON | −1.372 RON | 13.500 RON | 0 RON | 13.500 RON | −22.020 RON | 35.520 RON | 4.296 RON | 426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 168.848 RON | 168.848 RON | 184.840 RON | −17.806 RON | −15.992 RON | 15.138 RON | 0 RON | 15.138 RON | −39.826 RON | 54.964 RON | 9.385 RON | 1.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 268.163 RON | 268.163 RON | 252.457 RON | 13.560 RON | 15.706 RON | 51.703 RON | 0 RON | 51.703 RON | −26.266 RON | 77.969 RON | 22.999 RON | 1.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 274.246 RON | 274.315 RON | 269.181 RON | 4.866 RON | 5.134 RON | 120.252 RON | 0 RON | 120.252 RON | −21.400 RON | 141.652 RON | 55.713 RON | 3.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 342.613 RON | 343.667 RON | 341.653 RON | 1.860 RON | 2.014 RON | 128.871 RON | 0 RON | 128.871 RON | −19.540 RON | 148.411 RON | 27.313 RON | 4.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BAICU VIRGIL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.540 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
342,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
128,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 110,0 K RON | 168,8 K RON | 268,2 K RON | 274,2 K RON | 342,6 K RON |
| Venituri totale | 24,7 K RON | 110,0 K RON | 168,8 K RON | 268,2 K RON | 274,3 K RON | 343,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,9 K RON | 111,4 K RON | 184,8 K RON | 252,5 K RON | 269,2 K RON | 341,7 K RON |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −3,5 K RON | −17,8 K RON | 13,6 K RON | 4,9 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 416,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.540 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante128,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,3 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar96,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,54 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,94 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 24,4 K RON | 5,8 K RON | 418,9% |
| 2021 | 35,5 K RON | 13,5 K RON | 263,1% |
| 2022 | 55,0 K RON | 15,1 K RON | 363,1% |
| 2023 | 78,0 K RON | 51,7 K RON | 150,8% |
| 2024 | 141,7 K RON | 120,3 K RON | 117,8% |
| 2025 | 148,4 K RON | 128,9 K RON | 115,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,7 K RON | 110,0 K RON | 168,8 K RON | 268,2 K RON | 274,2 K RON | 342,6 K RON | ▲ 24,9% |
| Rezultat net | −18,8 K RON | −3,5 K RON | −17,8 K RON | 13,6 K RON | 4,9 K RON | 1,9 K RON | ▼ 61,8% |
| Total active | 5,8 K RON | 13,5 K RON | 15,1 K RON | 51,7 K RON | 120,3 K RON | 128,9 K RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | −18,6 K RON | −22,0 K RON | −39,8 K RON | −26,3 K RON | −21,4 K RON | −19,5 K RON | ▲ 8,7% |
| Datorii totale | 24,4 K RON | 35,5 K RON | 55,0 K RON | 78,0 K RON | 141,7 K RON | 148,4 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,38 | 0,28 | 0,66 | 0,85 | 0,87 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | -75,89 | -3,15 | -10,55 | 5,06 | 1,77 | 0,54 | ▼ 69,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 55 | 37 | 45 | ▲ 21,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 416,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.