AG WIN PLAST S.R.L.
CUI: 42665760
J2020001327225
SRL
Iaşi, Municipiul Paşcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42665760
Cod înmatriculare
J2020001327225
EUID
ROONRC.J2020001327225
Data înmatriculării
2020-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Paşcani, 22 DECEMBRIE, 8, 705200
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Paşcani
Stradă:
22 DECEMBRIE
Număr:
8
Cod poștal:
705200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 142.095 RON | 142.095 RON | 146.349 RON | −4.895 RON | −4.254 RON | 38.938 RON | 2.101 RON | 36.837 RON | −4.695 RON | 43.633 RON | 22.574 RON | 381 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 336.737 RON | 337.309 RON | 323.762 RON | 10.510 RON | 13.547 RON | 41.250 RON | 2.030 RON | 39.220 RON | 5.815 RON | 35.435 RON | 31.601 RON | 7.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 503.813 RON | 503.814 RON | 502.752 RON | −3.976 RON | 1.062 RON | 52.403 RON | 2.030 RON | 50.373 RON | 1.839 RON | 53.309 RON | 37.842 RON | 1.088 RON | 0 RON | 2.745 RON | 1 |
| 2023 | 456.167 RON | 456.473 RON | 488.670 RON | −36.760 RON | −32.197 RON | 195.215 RON | 2.030 RON | 193.185 RON | −34.922 RON | 232.676 RON | 105.561 RON | 67.897 RON | 0 RON | 2.539 RON | 1 |
| 2024 | 929.315 RON | 1.014.737 RON | 978.549 RON | 10.020 RON | 36.188 RON | 546.824 RON | 159.017 RON | 387.807 RON | −24.902 RON | 576.671 RON | 180.657 RON | 151.961 RON | 0 RON | 4.945 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERGUȚ ANTONEL-GABRIEL
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.902 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
929,3 K RON
Rezultat Net 2024
10,0 K RON
Total Active 2024
546,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,1 K RON | 336,7 K RON | 503,8 K RON | 456,2 K RON | 929,3 K RON |
| Venituri totale | 142,1 K RON | 337,3 K RON | 503,8 K RON | 456,5 K RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 146,3 K RON | 323,8 K RON | 502,8 K RON | 488,7 K RON | 978,5 K RON |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 10,5 K RON | −4,0 K RON | −36,8 K RON | 10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 981,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.902 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate159,0 K RON (29.1%)
Active circulante387,8 K RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri180,7 K RON
Creanțe152,0 K RON
Numerar55,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,14 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,12 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
1,1%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 43,6 K RON | 38,9 K RON | 112,1% |
| 2021 | 35,4 K RON | 41,3 K RON | 85,9% |
| 2022 | 53,3 K RON | 52,4 K RON | 101,7% |
| 2023 | 232,7 K RON | 195,2 K RON | 119,2% |
| 2024 | 576,7 K RON | 546,8 K RON | 105,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 142,1 K RON | 336,7 K RON | 503,8 K RON | 456,2 K RON | 929,3 K RON | ▲ 103,7% |
| Rezultat net | −4,9 K RON | 10,5 K RON | −4,0 K RON | −36,8 K RON | 10,0 K RON | ▲ 127,3% |
| Total active | 38,9 K RON | 41,3 K RON | 52,4 K RON | 195,2 K RON | 546,8 K RON | ▲ 180,1% |
| Capitaluri proprii | −4,7 K RON | 5,8 K RON | 1,8 K RON | −34,9 K RON | −24,9 K RON | ▲ 28,7% |
| Datorii totale | 43,6 K RON | 35,4 K RON | 53,3 K RON | 232,7 K RON | 576,7 K RON | ▲ 147,8% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 1,11 | 0,94 | 0,83 | 0,67 | ▼ 19,0% |
| Marjă netă (%) | -3,44 | 3,12 | -0,79 | -8,06 | 1,08 | ▲ 113,4% |
| Scor bonitate | 24 | 70 | 30 | 17 | 45 | ▲ 164,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 981,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.