ESSEA MONTAGGI S.R.L.

CUI: 44766310 J22/2781/2021 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44766310
Cod înmatriculare J22/2781/2021
EUID ROONRC.J22/2781/2021
Data înmatriculării 2021-08-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 12 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Elena Doamna, 20-22, 3, 700398, SPAŢIUL 4

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: Elena Doamna
Număr: 20-22
Etaj: 3
Cod poștal: 700398
Completare adresă: SPAŢIUL 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.780.587 RON 1.782.429 RON 850.011 RON 917.950 RON 932.418 RON 1.054.713 RON 0 RON 1.054.713 RON 918.150 RON 136.563 RON 0 RON 204.040 RON 0 RON 0 RON 6
2022 4.077.545 RON 4.079.523 RON 2.972.705 RON 1.066.023 RON 1.106.818 RON 1.364.918 RON 55.825 RON 1.309.093 RON 1.133.717 RON 231.201 RON 7.103 RON 688.257 RON 0 RON 0 RON 18
2023 3.001.674 RON 3.029.406 RON 2.933.963 RON 65.754 RON 95.443 RON 331.158 RON 0 RON 331.158 RON 22.729 RON 308.429 RON 0 RON 263.441 RON 0 RON 0 RON 14
2024 6.374.837 RON 6.375.671 RON 4.411.396 RON 1.675.897 RON 1.964.275 RON 2.303.703 RON 0 RON 2.303.703 RON 1.676.098 RON 627.605 RON 0 RON 1.923.855 RON 0 RON 0 RON 18
2025 4.741.690 RON 4.773.594 RON 5.287.575 RON −513.981 RON −513.981 RON 1.203.960 RON 84.729 RON 1.119.231 RON 216.473 RON 987.487 RON 19.903 RON 794.542 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MICHELI MAURO
administrator
POGGIO MIRTELO, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (29)

Vezi toate (24 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−513.981 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,74 M RON
Rezultat Net 2025
−514,0 K RON
Total Active 2025
1,20 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 1,78 M RON 4,08 M RON 3,00 M RON 6,37 M RON 4,74 M RON
Venituri totale 1,78 M RON 4,08 M RON 3,03 M RON 6,38 M RON 4,77 M RON
Cheltuieli totale 850,0 K RON 2,97 M RON 2,93 M RON 4,41 M RON 5,29 M RON
Rezultat net 918,0 K RON 1,07 M RON 65,8 K RON 1,68 M RON −514,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,46 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,13 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,11 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,31 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,22 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate84,7 K RON (7%)
Active circulante1,12 M RON (93%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,9 K RON
Creanțe794,5 K RON
Numerar304,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 238,24
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 5,97
Durata încasare (zile) 61

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-42,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 136,6 K RON 1,05 M RON 13,0%
2022 231,2 K RON 1,36 M RON 16,9%
2023 308,4 K RON 331,2 K RON 93,1%
2024 627,6 K RON 2,30 M RON 27,2%
2025 987,5 K RON 1,20 M RON 82,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,78 M RON 4,08 M RON 3,00 M RON 6,37 M RON 4,74 M RON ▼ 25,6%
Rezultat net 918,0 K RON 1,07 M RON 65,8 K RON 1,68 M RON −514,0 K RON ▼ 130,7%
Total active 1,05 M RON 1,36 M RON 331,2 K RON 2,30 M RON 1,20 M RON ▼ 47,7%
Capitaluri proprii 918,2 K RON 1,13 M RON 22,7 K RON 1,68 M RON 216,5 K RON ▼ 87,1%
Datorii totale 136,6 K RON 231,2 K RON 308,4 K RON 627,6 K RON 987,5 K RON ▲ 57,3%
Lichiditate curentă 7,72 5,66 1,07 3,67 1,13 ▼ 69,1%
Marjă netă (%) 51,55 26,14 2,19 26,29 -10,84 ▼ 141,2%
Scor bonitate 87 95 43 100 37 ▼ 63,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,46 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.