TINKNOTE CONCEPTS S.R.L.
CUI: 43164406
J2020001340321
SRL
Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43164406
Cod înmatriculare
J2020001340321
EUID
ROONRC.J2020001340321
Data înmatriculării
2020-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Sibiu, Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, TIZIAN, 10, 557260
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr
Stradă:
TIZIAN
Număr:
10
Cod poștal:
557260
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.535 RON | 3.535 RON | 3.636 RON | −211 RON | −101 RON | 10.943 RON | 122 RON | 10.821 RON | −11 RON | 10.954 RON | 8.676 RON | 1.559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 202.952 RON | 202.958 RON | 145.524 RON | 54.262 RON | 57.434 RON | 195.745 RON | 5.896 RON | 189.849 RON | 54.251 RON | 141.494 RON | 160.326 RON | 21.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 878.402 RON | 894.874 RON | 724.955 RON | 162.867 RON | 169.919 RON | 688.461 RON | 373.107 RON | 315.354 RON | 200.380 RON | 488.081 RON | 260.438 RON | 47.354 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 696.523 RON | 800.308 RON | 855.631 RON | −62.913 RON | −55.323 RON | 336.645 RON | 277.490 RON | 59.155 RON | 92.199 RON | 244.446 RON | 32.816 RON | 21.436 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 273.525 RON | 555.311 RON | 488.472 RON | 47.344 RON | 66.839 RON | 439.902 RON | 290.054 RON | 149.848 RON | 124.968 RON | 313.537 RON | 108.245 RON | 16.498 RON | 4.158 RON | 2.761 RON | 0 |
| 2025 | 431.133 RON | 510.917 RON | 533.685 RON | −25.302 RON | −22.768 RON | 447.839 RON | 163.889 RON | 283.950 RON | 99.666 RON | 339.589 RON | 231.379 RON | 42.830 RON | 8.615 RON | 31 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIPRIAN DORIN MICU
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.302 RON)
Cifra de Afaceri 2025
431,1 K RON
Rezultat Net 2025
−25,3 K RON
Total Active 2025
447,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 203,0 K RON | 878,4 K RON | 696,5 K RON | 273,5 K RON | 431,1 K RON |
| Venituri totale | 3,5 K RON | 203,0 K RON | 894,9 K RON | 800,3 K RON | 555,3 K RON | 510,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 145,5 K RON | 725,0 K RON | 855,6 K RON | 488,5 K RON | 533,7 K RON |
| Rezultat net | −211 RON | 54,3 K RON | 162,9 K RON | −62,9 K RON | 47,3 K RON | −25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 631,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate163,9 K RON (36.6%)
Active circulante284,0 K RON (63.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri231,4 K RON
Creanțe42,8 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,86 |
| Durata stocaj (zile) | 196 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,07 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,0 K RON | 10,9 K RON | 100,1% |
| 2021 | 141,5 K RON | 195,7 K RON | 72,3% |
| 2022 | 488,1 K RON | 688,5 K RON | 70,9% |
| 2023 | 244,4 K RON | 336,6 K RON | 72,6% |
| 2024 | 313,5 K RON | 439,9 K RON | 71,3% |
| 2025 | 339,6 K RON | 447,8 K RON | 75,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,5 K RON | 203,0 K RON | 878,4 K RON | 696,5 K RON | 273,5 K RON | 431,1 K RON | ▲ 57,6% |
| Rezultat net | −211 RON | 54,3 K RON | 162,9 K RON | −62,9 K RON | 47,3 K RON | −25,3 K RON | ▼ 153,4% |
| Total active | 10,9 K RON | 195,7 K RON | 688,5 K RON | 336,6 K RON | 439,9 K RON | 447,8 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −11 RON | 54,3 K RON | 200,4 K RON | 92,2 K RON | 125,0 K RON | 99,7 K RON | ▼ 20,2% |
| Datorii totale | 11,0 K RON | 141,5 K RON | 488,1 K RON | 244,4 K RON | 313,5 K RON | 339,6 K RON | ▲ 8,3% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,34 | 0,65 | 0,24 | 0,48 | 0,84 | ▲ 75,0% |
| Marjă netă (%) | -5,97 | 26,74 | 18,54 | -9,03 | 17,31 | -5,87 | ▼ 133,9% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 68 | 25 | 63 | 45 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 631,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.