EQUITIES IMOBILIARE GROUP S.R.L.
CUI: 30329391
J2020001366239
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30329391
Cod înmatriculare
J2020001366239
EUID
ROONRC.J2020001366239
Data înmatriculării
2020-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PETRU RAREŞ, 18, 77190, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PETRU RAREŞ
Număr:
18
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.629 RON | 340.749 RON | 352.476 RON | −11.806 RON | −11.727 RON | 1.665.248 RON | 1.397.519 RON | 267.729 RON | 148.802 RON | 1.516.446 RON | 177.770 RON | 84.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 2.373.115 RON | 2.407.403 RON | −34.288 RON | −34.288 RON | 4.175.960 RON | 3.750.894 RON | 425.066 RON | 114.514 RON | 4.061.446 RON | 377.012 RON | 55.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 398.828 RON | 529.333 RON | −130.505 RON | −130.505 RON | 4.313.790 RON | 4.134.221 RON | 179.569 RON | −15.991 RON | 4.329.992 RON | 165.600 RON | 6.348 RON | 0 RON | 211 RON | 0 |
| 2023 | 33.613 RON | 33.613 RON | 216.937 RON | −183.324 RON | −183.324 RON | 4.341.870 RON | 4.121.007 RON | 220.863 RON | −199.315 RON | 4.541.215 RON | 179.320 RON | 4.211 RON | 0 RON | 30 RON | 0 |
| 2024 | 243.697 RON | 243.697 RON | 226.528 RON | 17.169 RON | 17.169 RON | 4.285.223 RON | 4.232.765 RON | 52.458 RON | −182.146 RON | 4.467.369 RON | 163.607 RON | 4.211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 250.365 RON | 250.365 RON | 237.498 RON | 12.250 RON | 12.867 RON | 4.388.618 RON | 4.281.113 RON | 107.505 RON | −169.895 RON | 4.558.513 RON | 94.173 RON | 11.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIAMOND CAPITAL S.R.L.
administrator
Reșed.: Oraş Voluntari, Ilfov, România
DIACONU TUDOREL-CLAUDIU
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6492 Alte activități de creditare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−169.895 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
250,4 K RON
Rezultat Net 2025
12,3 K RON
Total Active 2025
4,39 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 33,6 K RON | 243,7 K RON | 250,4 K RON |
| Venituri totale | 340,7 K RON | 2,37 M RON | 398,8 K RON | 33,6 K RON | 243,7 K RON | 250,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 352,5 K RON | 2,41 M RON | 529,3 K RON | 216,9 K RON | 226,5 K RON | 237,5 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −34,3 K RON | −130,5 K RON | −183,3 K RON | 17,2 K RON | 12,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−169.895 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,28 M RON (97.6%)
Active circulante107,5 K RON (2.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri94,2 K RON
Creanțe11,8 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,66 |
| Durata stocaj (zile) | 137 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,30 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,9%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,52 M RON | 1,67 M RON | 91,1% |
| 2021 | 4,06 M RON | 4,18 M RON | 97,3% |
| 2022 | 4,33 M RON | 4,31 M RON | 100,4% |
| 2023 | 4,54 M RON | 4,34 M RON | 104,6% |
| 2024 | 4,47 M RON | 4,29 M RON | 104,3% |
| 2025 | 4,56 M RON | 4,39 M RON | 103,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 33,6 K RON | 243,7 K RON | 250,4 K RON | ▲ 2,7% |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −34,3 K RON | −130,5 K RON | −183,3 K RON | 17,2 K RON | 12,3 K RON | ▼ 28,7% |
| Total active | 1,67 M RON | 4,18 M RON | 4,31 M RON | 4,34 M RON | 4,29 M RON | 4,39 M RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 148,8 K RON | 114,5 K RON | −16,0 K RON | −199,3 K RON | −182,1 K RON | −169,9 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 1,52 M RON | 4,06 M RON | 4,33 M RON | 4,54 M RON | 4,47 M RON | 4,56 M RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | ▲ 101,7% |
| Marjă netă (%) | -449,07 | – | – | -545,40 | 7,05 | 4,89 | ▼ 30,6% |
| Scor bonitate | 25 | 21 | 15 | 19 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.