PROFIMAT RESIDENCE S.R.L.
CUI: 42569851
J2020001460122
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42569851
Cod înmatriculare
J2020001460122
EUID
ROONRC.J2020001460122
Data înmatriculării
2020-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TĂUTULUI, 15A, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TĂUTULUI
Număr:
15A
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.994.620 RON | 7.406.561 RON | 4.371.091 RON | 2.693.162 RON | 3.035.470 RON | 8.225.573 RON | 7.033.665 RON | 1.191.908 RON | 3.481.182 RON | 4.744.391 RON | 36.463 RON | 601.721 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.984.111 RON | 3.448.099 RON | 2.155.857 RON | 1.114.986 RON | 1.292.242 RON | 7.081.568 RON | 2.996.278 RON | 4.085.290 RON | 1.115.226 RON | 5.966.342 RON | 2.986.615 RON | 455.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 4.418.833 RON | 6.713.493 RON | 4.578.440 RON | 1.801.478 RON | 2.135.053 RON | 8.857.223 RON | 5.207.033 RON | 3.650.190 RON | 1.801.718 RON | 7.055.505 RON | 905.466 RON | 2.248.308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOMNIȚA BIANCA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,42 M RON
Rezultat Net 2025
1,80 M RON
Total Active 2025
8,86 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,99 M RON | 2,98 M RON | 4,42 M RON |
| Venituri totale | 7,41 M RON | 3,45 M RON | 6,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,37 M RON | 2,16 M RON | 4,58 M RON |
| Rezultat net | 2,69 M RON | 1,11 M RON | 1,80 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,89 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,21 M RON (58.8%)
Active circulante3,65 M RON (41.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri905,5 K RON
Creanțe2,25 M RON
Numerar446,4 K RON
Alte active circulante50,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,88 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 186 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,3%
Marjă netă
40,8%
ROA
20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,74 M RON | 8,23 M RON | 57,7% |
| 2024 | 5,97 M RON | 7,08 M RON | 84,3% |
| 2025 | 7,06 M RON | 8,86 M RON | 79,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,99 M RON | 2,98 M RON | 4,42 M RON | ▲ 48,1% |
| Rezultat net | 2,69 M RON | 1,11 M RON | 1,80 M RON | ▲ 61,6% |
| Total active | 8,23 M RON | 7,08 M RON | 8,86 M RON | ▲ 25,1% |
| Capitaluri proprii | 3,48 M RON | 1,12 M RON | 1,80 M RON | ▲ 61,6% |
| Datorii totale | 4,74 M RON | 5,97 M RON | 7,06 M RON | ▲ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,68 | 0,52 | ▼ 24,4% |
| Marjă netă (%) | 44,93 | 37,36 | 40,77 | ▲ 9,1% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,80 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.