TED FUTURE SERVICES S.R.L.
CUI: 42466422
J2020001570236
SRL
Ilfov, Sat Găneasa, Comuna Găneasa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42466422
Cod înmatriculare
J2020001570236
EUID
ROONRC.J2020001570236
Data înmatriculării
2020-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Găneasa, Comuna Găneasa, KOTZEBUE, 8C, 77100, Construcţia C1, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Găneasa, Comuna Găneasa
Stradă:
KOTZEBUE
Număr:
8C
Cod poștal:
77100
Completare adresă:
Construcţia C1, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5.000 RON | 5.002 RON | 5.397 RON | −545 RON | −395 RON | 1.091.434 RON | 1.087.446 RON | 3.988 RON | −345 RON | 1.091.779 RON | 0 RON | 1.840 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 190.280 RON | 190.280 RON | 71.582 RON | 112.991 RON | 118.698 RON | 1.083.121 RON | 1.071.945 RON | 11.176 RON | 112.646 RON | 970.475 RON | 247 RON | 8.265 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 370.984 RON | 370.986 RON | 82.848 RON | 280.657 RON | 288.138 RON | 1.099.249 RON | 1.080.490 RON | 18.759 RON | 385.243 RON | 714.006 RON | 0 RON | 8.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 450.728 RON | 450.728 RON | 230.083 RON | 216.806 RON | 220.645 RON | 1.080.797 RON | 1.067.215 RON | 13.582 RON | 597.722 RON | 483.075 RON | 0 RON | 8.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 810.834 RON | 810.835 RON | 153.689 RON | 568.229 RON | 657.146 RON | 1.048.812 RON | 1.031.218 RON | 17.594 RON | 1.003.722 RON | 46.267 RON | 0 RON | 14.696 RON | 0 RON | 1.177 RON | 1 |
| 2025 | 635.247 RON | 638.842 RON | 125.272 RON | 444.140 RON | 513.570 RON | 1.048.641 RON | 995.896 RON | 52.745 RON | 961.531 RON | 88.159 RON | 0 RON | 42.521 RON | 0 RON | 1.049 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOROFTEI SEBASTIAN-VASILE
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
635,2 K RON
Rezultat Net 2025
444,1 K RON
Total Active 2025
1,05 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 190,3 K RON | 371,0 K RON | 450,7 K RON | 810,8 K RON | 635,2 K RON |
| Venituri totale | 5,0 K RON | 190,3 K RON | 371,0 K RON | 450,7 K RON | 810,8 K RON | 638,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,4 K RON | 71,6 K RON | 82,8 K RON | 230,1 K RON | 153,7 K RON | 125,3 K RON |
| Rezultat net | −545 RON | 113,0 K RON | 280,7 K RON | 216,8 K RON | 568,2 K RON | 444,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 919,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 11,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate995,9 K RON (95%)
Active circulante52,7 K RON (5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,5 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,94 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
80,9%
Marjă netă
69,9%
ROA
42,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,09 M RON | 1,09 M RON | 100,0% |
| 2021 | 970,5 K RON | 1,08 M RON | 89,6% |
| 2022 | 714,0 K RON | 1,10 M RON | 65,0% |
| 2023 | 483,1 K RON | 1,08 M RON | 44,7% |
| 2024 | 46,3 K RON | 1,05 M RON | 4,4% |
| 2025 | 88,2 K RON | 1,05 M RON | 8,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,0 K RON | 190,3 K RON | 371,0 K RON | 450,7 K RON | 810,8 K RON | 635,2 K RON | ▼ 21,7% |
| Rezultat net | −545 RON | 113,0 K RON | 280,7 K RON | 216,8 K RON | 568,2 K RON | 444,1 K RON | ▼ 21,8% |
| Total active | 1,09 M RON | 1,08 M RON | 1,10 M RON | 1,08 M RON | 1,05 M RON | 1,05 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −345 RON | 112,6 K RON | 385,2 K RON | 597,7 K RON | 1,00 M RON | 961,5 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 970,5 K RON | 714,0 K RON | 483,1 K RON | 46,3 K RON | 88,2 K RON | ▲ 90,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,38 | 0,60 | ▲ 57,3% |
| Marjă netă (%) | -10,90 | 59,38 | 75,65 | 48,10 | 70,08 | 69,92 | ▼ 0,2% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 73 | 73 | 78 | 70 | ▼ 10,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (444,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 919,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.