TRAVELROCAMPER S.R.L.
CUI: 43472945
J2020001576243
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43472945
Cod înmatriculare
J2020001576243
EUID
ROONRC.J2020001576243
Data înmatriculării
2020-12-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, BRÂNDUŞELOR, 55A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 900 RON | 39.628 RON | 72.575 RON | −32.956 RON | −32.947 RON | 439.706 RON | 222.916 RON | 216.790 RON | −32.756 RON | 472.462 RON | 0 RON | 3.002 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 7.422 RON | 30.981 RON | 151.841 RON | −120.934 RON | −120.860 RON | 366.560 RON | 351.711 RON | 14.849 RON | −153.690 RON | 520.250 RON | 1.058 RON | 12.597 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 0 RON | 74.265 RON | 134.963 RON | −60.698 RON | −60.698 RON | 290.991 RON | 277.659 RON | 13.332 RON | −214.388 RON | 505.379 RON | 1.058 RON | 10.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 74.052 RON | 86.942 RON | −12.890 RON | −12.890 RON | 210.492 RON | 203.607 RON | 6.885 RON | −227.278 RON | 437.770 RON | 0 RON | 6.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 104.038 RON | 76.229 RON | 22.150 RON | 27.809 RON | 137.130 RON | 130.181 RON | 6.949 RON | −205.128 RON | 159.642 RON | 0 RON | 6.668 RON | 182.616 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEZŐK DAN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7312 Servicii de reprezentare media
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−205.128 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
22,2 K RON
Total Active 2025
137,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 900 RON | 7,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 39,6 K RON | 31,0 K RON | 74,3 K RON | 74,1 K RON | 104,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,6 K RON | 151,8 K RON | 135,0 K RON | 86,9 K RON | 76,2 K RON |
| Rezultat net | −33,0 K RON | −120,9 K RON | −60,7 K RON | −12,9 K RON | 22,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−205.128 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,2 K RON (94.9%)
Active circulante6,9 K RON (5.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,7 K RON
Numerar281 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 472,5 K RON | 439,7 K RON | 107,5% |
| 2022 | 520,3 K RON | 366,6 K RON | 141,9% |
| 2023 | 505,4 K RON | 291,0 K RON | 173,7% |
| 2024 | 437,8 K RON | 210,5 K RON | 208,0% |
| 2025 | 159,6 K RON | 137,1 K RON | 116,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 900 RON | 7,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −33,0 K RON | −120,9 K RON | −60,7 K RON | −12,9 K RON | 22,2 K RON | ▲ 271,8% |
| Total active | 439,7 K RON | 366,6 K RON | 291,0 K RON | 210,5 K RON | 137,1 K RON | ▼ 34,9% |
| Capitaluri proprii | −32,8 K RON | −153,7 K RON | −214,4 K RON | −227,3 K RON | −205,1 K RON | ▲ 9,7% |
| Datorii totale | 472,5 K RON | 520,3 K RON | 505,4 K RON | 437,8 K RON | 159,6 K RON | ▼ 63,5% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | ▲ 177,1% |
| Marjă netă (%) | -3.661,78 | -1.629,40 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.