GO CLEAN SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 43386135
J2020001579044
SRL
Bacău, Sat Brătila, Comuna Helegiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43386135
Cod înmatriculare
J2020001579044
EUID
ROONRC.J2020001579044
Data înmatriculării
2020-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Brătila, Comuna Helegiu, Munteni, 36A, 607231, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Brătila, Comuna Helegiu
Stradă:
Munteni
Număr:
36A
Cod poștal:
607231
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10 RON | −10 RON | −10 RON | 190 RON | 112 RON | 78 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 8.250 RON | 176.653 RON | 172.417 RON | 4.163 RON | 4.236 RON | 308.409 RON | 151.348 RON | 157.061 RON | 4.353 RON | 16.999 RON | 11.678 RON | 92.476 RON | 293.977 RON | 6.920 RON | 5 |
| 2022 | 13.800 RON | 158.933 RON | 173.049 RON | −14.254 RON | −14.116 RON | 165.417 RON | 150.059 RON | 15.358 RON | −9.901 RON | 26.474 RON | 13.281 RON | 0 RON | 148.844 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 9.000 RON | 72.092 RON | 76.967 RON | −5.035 RON | −4.875 RON | 102.891 RON | 91.015 RON | 11.876 RON | −14.936 RON | 32.167 RON | 9.233 RON | 19 RON | 85.752 RON | 92 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 58.060 RON | 65.077 RON | −7.017 RON | −7.017 RON | 42.844 RON | 32.955 RON | 9.889 RON | −21.953 RON | 37.353 RON | 9.233 RON | 19 RON | 27.692 RON | 248 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARZAN-NISTOR AURELIA
administrator
Sat Teşila, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.017 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−7,0 K RON
Total Active 2024
42,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,3 K RON | 13,8 K RON | 9,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 176,7 K RON | 158,9 K RON | 72,1 K RON | 58,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 10 RON | 172,4 K RON | 173,0 K RON | 77,0 K RON | 65,1 K RON |
| Rezultat net | −10 RON | 4,2 K RON | −14,3 K RON | −5,0 K RON | −7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,0 K RON (76.9%)
Active circulante9,9 K RON (23.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,2 K RON
Creanțe19 RON
Numerar637 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-16,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 190 RON | 0,0% |
| 2021 | 17,0 K RON | 308,4 K RON | 5,5% |
| 2022 | 26,5 K RON | 165,4 K RON | 16,0% |
| 2023 | 32,2 K RON | 102,9 K RON | 31,3% |
| 2024 | 37,4 K RON | 42,8 K RON | 87,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,3 K RON | 13,8 K RON | 9,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10 RON | 4,2 K RON | −14,3 K RON | −5,0 K RON | −7,0 K RON | ▼ 39,4% |
| Total active | 190 RON | 308,4 K RON | 165,4 K RON | 102,9 K RON | 42,8 K RON | ▼ 58,4% |
| Capitaluri proprii | 190 RON | 4,4 K RON | −9,9 K RON | −14,9 K RON | −22,0 K RON | ▼ 47,0% |
| Datorii totale | 0 RON | 17,0 K RON | 26,5 K RON | 32,2 K RON | 37,4 K RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | – | 9,24 | 0,58 | 0,37 | 0,26 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | – | 50,46 | -103,29 | -55,94 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 70 | 24 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.