ROLRSSAM SECURITY S.R.L.

CUI: 43483332 J2020001595244 SRL Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43483332
Cod înmatriculare J2020001595244
EUID ROONRC.J2020001595244
Data înmatriculării 2020-12-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Maramureş, Loc. Borsa, Oraş Borşa, ŞTRANDULUI, A12, A, 3, 7, 435200

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Loc. Borsa, Oraş Borşa
Stradă: ŞTRANDULUI
Bloc: A12
Scară: A
Etaj: 3
Apartament: 7
Cod poștal: 435200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 203 RON 183 RON 20 RON −18.950 RON 19.153 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 100.232 RON 111.232 RON 109.870 RON 1.297 RON 1.362 RON 50.772 RON 11.902 RON 38.870 RON −17.653 RON 68.425 RON 5.891 RON 23.064 RON 0 RON 0 RON 7
2024 88.738 RON 94.738 RON 91.190 RON 2.661 RON 3.548 RON 102.793 RON 40.821 RON 61.972 RON −14.992 RON 117.785 RON 12.866 RON 47.464 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CREŢU Paul Gabriel
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−14.992 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 114.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
88,7 K RON
Rezultat Net 2024
2,7 K RON
Total Active 2024
102,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 100,2 K RON 88,7 K RON
Venituri totale 0 RON 111,2 K RON 94,7 K RON
Cheltuieli totale 0 RON 109,9 K RON 91,2 K RON
Rezultat net 0 RON 1,3 K RON 2,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 151,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.992 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,87 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,8 K RON (39.7%)
Active circulante62,0 K RON (60.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,9 K RON
Creanțe47,5 K RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,90
Durata stocaj (zile) 53
Rotație creanțe (ori/an) 1,87
Durata încasare (zile) 195

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,0%
ROA
2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 19,2 K RON 203 RON 9.435,0%
2023 68,4 K RON 50,8 K RON 134,8%
2024 117,8 K RON 102,8 K RON 114,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 100,2 K RON 88,7 K RON ▼ 11,5%
Rezultat net 0 RON 1,3 K RON 2,7 K RON ▲ 105,2%
Total active 203 RON 50,8 K RON 102,8 K RON ▲ 102,5%
Capitaluri proprii −19,0 K RON −17,7 K RON −15,0 K RON ▲ 15,1%
Datorii totale 19,2 K RON 68,4 K RON 117,8 K RON ▲ 72,1%
Lichiditate curentă 0,00 0,57 0,53 ▼ 7,4%
Marjă netă (%) – 1,29 3,00 ▲ 132,6%
Scor bonitate 22 45 37 ▼ 17,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 114.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.