TOCILARIE TIMISOARA S.R.L.
CUI: 42743914
J2020001694356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42743914
Cod înmatriculare
J2020001694356
EUID
ROONRC.J2020001694356
Data înmatriculării
2020-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GAVRIL MUSICESCU, 11, B, 4, 13, 300424
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
GAVRIL MUSICESCU
Număr:
11
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
13
Cod poștal:
300424
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 72.553 RON | 72.553 RON | 25.233 RON | 45.302 RON | 47.320 RON | 45.895 RON | 4.261 RON | 41.634 RON | 45.502 RON | 393 RON | 0 RON | 33.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 121.738 RON | 121.738 RON | 65.080 RON | 53.078 RON | 56.658 RON | 54.567 RON | 1.800 RON | 52.767 RON | 53.318 RON | 1.249 RON | 0 RON | 49.566 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.453 RON | −14.453 RON | −14.453 RON | 7.865 RON | 0 RON | 7.865 RON | 7.865 RON | 0 RON | 0 RON | 7.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.600 RON | 1.600 RON | 8.887 RON | −7.287 RON | −7.287 RON | 2.604 RON | 0 RON | 2.604 RON | 578 RON | 2.026 RON | 0 RON | 2.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.971 RON | −2.971 RON | −2.971 RON | 2.610 RON | 0 RON | 2.610 RON | −2.392 RON | 5.002 RON | 0 RON | 2.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEAN FABIAN-ALIN
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−2.392 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.971 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,0 K RON
Total Active 2024
2,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,6 K RON | 121,7 K RON | 0 RON | 1,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 72,6 K RON | 121,7 K RON | 0 RON | 1,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 25,2 K RON | 65,1 K RON | 14,5 K RON | 8,9 K RON | 3,0 K RON |
| Rezultat net | 45,3 K RON | 53,1 K RON | −14,5 K RON | −7,3 K RON | −3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −40,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−2.392 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar38 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-113,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 393 RON | 45,9 K RON | 0,9% |
| 2021 | 1,2 K RON | 54,6 K RON | 2,3% |
| 2022 | 0 RON | 7,9 K RON | 0,0% |
| 2023 | 2,0 K RON | 2,6 K RON | 77,8% |
| 2024 | 5,0 K RON | 2,6 K RON | 191,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,6 K RON | 121,7 K RON | 0 RON | 1,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 45,3 K RON | 53,1 K RON | −14,5 K RON | −7,3 K RON | −3,0 K RON | ▲ 59,2% |
| Total active | 45,9 K RON | 54,6 K RON | 7,9 K RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 45,5 K RON | 53,3 K RON | 7,9 K RON | 578 RON | −2,4 K RON | ▼ 513,8% |
| Datorii totale | 393 RON | 1,2 K RON | 0 RON | 2,0 K RON | 5,0 K RON | ▲ 146,9% |
| Lichiditate curentă | 105,94 | 42,25 | – | 1,29 | 0,52 | ▼ 59,4% |
| Marjă netă (%) | 62,44 | 43,60 | – | -455,44 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 40 | 44 | 27 | ▼ 38,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.