CELERIS EXIM S.R.L.
CUI: 4452076
J2020001787236
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4452076
Cod înmatriculare
J2020001787236
EUID
ROONRC.J2020001787236
Data înmatriculării
2020-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, ALUNIŞ, 34, 77125, Lot 2/1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
ALUNIŞ
Număr:
34
Cod poștal:
77125
Completare adresă:
Lot 2/1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 28.445 RON | 28.445 RON | 107.165 RON | −79.004 RON | −78.720 RON | 157.336 RON | 0 RON | 157.336 RON | −79.004 RON | 236.340 RON | 108.893 RON | 47.674 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 113.135 RON | 119.517 RON | 233.104 RON | −114.718 RON | −113.587 RON | 127.977 RON | 3.951 RON | 124.026 RON | −193.722 RON | 321.699 RON | 79.149 RON | 44.880 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 132.010 RON | 240.929 RON | 242.647 RON | −4.145 RON | −1.718 RON | 228.474 RON | 3.010 RON | 225.464 RON | −197.867 RON | 426.341 RON | 22.279 RON | 155.833 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 212.080 RON | 212.314 RON | 262.077 RON | −51.886 RON | −49.763 RON | 344.435 RON | 1.228 RON | 343.207 RON | −249.753 RON | 594.188 RON | 20.965 RON | 306.370 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 186.060 RON | 186.060 RON | 239.960 RON | −55.760 RON | −53.900 RON | 481.902 RON | 2.388 RON | 479.514 RON | −305.513 RON | 787.415 RON | 26.942 RON | 452.182 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 225.640 RON | 225.640 RON | 212.134 RON | 11.250 RON | 13.506 RON | 611.205 RON | 1.867 RON | 609.338 RON | −294.262 RON | 905.467 RON | 19.928 RON | 586.938 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
YILDIZ ADNAN
administrator
OSMANIYE, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−294.262 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
225,6 K RON
Rezultat Net 2025
11,3 K RON
Total Active 2025
611,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,4 K RON | 113,1 K RON | 132,0 K RON | 212,1 K RON | 186,1 K RON | 225,6 K RON |
| Venituri totale | 28,4 K RON | 119,5 K RON | 240,9 K RON | 212,3 K RON | 186,1 K RON | 225,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 107,2 K RON | 233,1 K RON | 242,6 K RON | 262,1 K RON | 240,0 K RON | 212,1 K RON |
| Rezultat net | −79,0 K RON | −114,7 K RON | −4,1 K RON | −51,9 K RON | −55,8 K RON | 11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 278,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−294.262 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (0.3%)
Active circulante609,3 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,9 K RON
Creanțe586,9 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,32 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 949 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 236,3 K RON | 157,3 K RON | 150,2% |
| 2021 | 321,7 K RON | 128,0 K RON | 251,4% |
| 2022 | 426,3 K RON | 228,5 K RON | 186,6% |
| 2023 | 594,2 K RON | 344,4 K RON | 172,5% |
| 2024 | 787,4 K RON | 481,9 K RON | 163,4% |
| 2025 | 905,5 K RON | 611,2 K RON | 148,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,4 K RON | 113,1 K RON | 132,0 K RON | 212,1 K RON | 186,1 K RON | 225,6 K RON | ▲ 21,3% |
| Rezultat net | −79,0 K RON | −114,7 K RON | −4,1 K RON | −51,9 K RON | −55,8 K RON | 11,3 K RON | ▲ 120,2% |
| Total active | 157,3 K RON | 128,0 K RON | 228,5 K RON | 344,4 K RON | 481,9 K RON | 611,2 K RON | ▲ 26,8% |
| Capitaluri proprii | −79,0 K RON | −193,7 K RON | −197,9 K RON | −249,8 K RON | −305,5 K RON | −294,3 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 236,3 K RON | 321,7 K RON | 426,3 K RON | 594,2 K RON | 787,4 K RON | 905,5 K RON | ▲ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,39 | 0,53 | 0,58 | 0,61 | 0,67 | ▲ 10,5% |
| Marjă netă (%) | -277,74 | -101,40 | -3,14 | -24,47 | -29,97 | 4,99 | ▲ 116,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 37 | 32 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 278,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.