N.M.G. EXPERT TRANSPORT S.R.L.
CUI: 42240173
J2020001883402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42240173
Cod înmatriculare
J2020001883402
EUID
ROONRC.J2020001883402
Data înmatriculării
2020-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŞTEFAN CEL MARE, 234, 77, B, 6, 62, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
234
Bloc:
77
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
62
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 129.080 RON | 129.080 RON | 132.139 RON | −4.307 RON | −3.059 RON | 31.592 RON | 3.870 RON | 27.722 RON | −4.107 RON | 35.699 RON | 0 RON | 16.744 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 223.693 RON | 227.693 RON | 243.535 RON | −17.531 RON | −15.842 RON | 41.991 RON | 21.776 RON | 20.215 RON | −21.638 RON | 63.629 RON | 0 RON | 11.996 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 532.050 RON | 532.135 RON | 555.168 RON | −28.354 RON | −23.033 RON | 35.175 RON | 20.359 RON | 14.816 RON | −49.992 RON | 85.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 824.386 RON | 824.386 RON | 946.504 RON | −130.362 RON | −122.118 RON | 84.965 RON | 50.815 RON | 34.150 RON | −180.354 RON | 265.319 RON | 212 RON | 27.489 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.447.033 RON | 1.462.833 RON | 1.409.825 RON | 14.983 RON | 53.008 RON | 150.982 RON | 94.280 RON | 56.702 RON | −165.371 RON | 316.353 RON | 456 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
PUNGĂ MĂDĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
DUMITRU NICOLAE
administrator
Oraş Răcari, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−165.371 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,45 M RON
Rezultat Net 2024
15,0 K RON
Total Active 2024
151,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,1 K RON | 223,7 K RON | 532,1 K RON | 824,4 K RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 129,1 K RON | 227,7 K RON | 532,1 K RON | 824,4 K RON | 1,46 M RON |
| Cheltuieli totale | 132,1 K RON | 243,5 K RON | 555,2 K RON | 946,5 K RON | 1,41 M RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −17,5 K RON | −28,4 K RON | −130,4 K RON | 15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−165.371 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,3 K RON (62.4%)
Active circulante56,7 K RON (37.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri456 RON
Numerar56,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.173,32 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
1,0%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 35,7 K RON | 31,6 K RON | 113,0% |
| 2021 | 63,6 K RON | 42,0 K RON | 151,5% |
| 2022 | 85,2 K RON | 35,2 K RON | 242,1% |
| 2023 | 265,3 K RON | 85,0 K RON | 312,3% |
| 2024 | 316,4 K RON | 151,0 K RON | 209,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,1 K RON | 223,7 K RON | 532,1 K RON | 824,4 K RON | 1,45 M RON | ▲ 75,5% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −17,5 K RON | −28,4 K RON | −130,4 K RON | 15,0 K RON | ▲ 111,5% |
| Total active | 31,6 K RON | 42,0 K RON | 35,2 K RON | 85,0 K RON | 151,0 K RON | ▲ 77,7% |
| Capitaluri proprii | −4,1 K RON | −21,6 K RON | −50,0 K RON | −180,4 K RON | −165,4 K RON | ▲ 8,3% |
| Datorii totale | 35,7 K RON | 63,6 K RON | 85,2 K RON | 265,3 K RON | 316,4 K RON | ▲ 19,2% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,32 | 0,17 | 0,13 | 0,18 | ▲ 39,2% |
| Marjă netă (%) | -3,34 | -7,84 | -5,33 | -15,81 | 1,04 | ▲ 106,6% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.