AL SHAM PATISERIE S.R.L.
CUI: 42262333
J2020002076407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42262333
Cod înmatriculare
J2020002076407
EUID
ROONRC.J2020002076407
Data înmatriculării
2020-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PETRE NENCIU, 10, 52221, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
PETRE NENCIU
Număr:
10
Cod poștal:
52221
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 54.968 RON | 55.077 RON | 44.155 RON | 10.405 RON | 10.922 RON | 15.875 RON | 22 RON | 15.853 RON | 10.605 RON | 5.270 RON | 4.751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 127.731 RON | 127.668 RON | 67.447 RON | 58.943 RON | 60.221 RON | 77.160 RON | 0 RON | 77.160 RON | 69.548 RON | 7.612 RON | 5.148 RON | 58.618 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 125.050 RON | 125.093 RON | 69.913 RON | 54.261 RON | 55.180 RON | 173.684 RON | 0 RON | 173.684 RON | 123.809 RON | 49.875 RON | 10.145 RON | 138.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 115.743 RON | 115.821 RON | 114.869 RON | −147 RON | 952 RON | 136.700 RON | 0 RON | 136.700 RON | 123.663 RON | 13.037 RON | 9.927 RON | 108.654 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 103.691 RON | 103.947 RON | 121.396 RON | −18.333 RON | −17.449 RON | 174.853 RON | 0 RON | 174.853 RON | 167.563 RON | 7.290 RON | 6.596 RON | 143.356 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 84.640 RON | 84.883 RON | 134.920 RON | −50.843 RON | −50.037 RON | 145.638 RON | 0 RON | 145.638 RON | 116.720 RON | 28.918 RON | 6.895 RON | 137.046 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KASAS JANETA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−50.843 RON)
Cifra de Afaceri 2025
84,6 K RON
Rezultat Net 2025
−50,8 K RON
Total Active 2025
145,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,0 K RON | 127,7 K RON | 125,1 K RON | 115,7 K RON | 103,7 K RON | 84,6 K RON |
| Venituri totale | 55,1 K RON | 127,7 K RON | 125,1 K RON | 115,8 K RON | 103,9 K RON | 84,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,2 K RON | 67,4 K RON | 69,9 K RON | 114,9 K RON | 121,4 K RON | 134,9 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 58,9 K RON | 54,3 K RON | −147 RON | −18,3 K RON | −50,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 108,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante145,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe137,0 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,28 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 591 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,1%
Marjă netă
-60,1%
ROA
-34,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,3 K RON | 15,9 K RON | 33,2% |
| 2021 | 7,6 K RON | 77,2 K RON | 9,9% |
| 2022 | 49,9 K RON | 173,7 K RON | 28,7% |
| 2023 | 13,0 K RON | 136,7 K RON | 9,5% |
| 2024 | 7,3 K RON | 174,9 K RON | 4,2% |
| 2025 | 28,9 K RON | 145,6 K RON | 19,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,0 K RON | 127,7 K RON | 125,1 K RON | 115,7 K RON | 103,7 K RON | 84,6 K RON | ▼ 18,4% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 58,9 K RON | 54,3 K RON | −147 RON | −18,3 K RON | −50,8 K RON | ▼ 177,3% |
| Total active | 15,9 K RON | 77,2 K RON | 173,7 K RON | 136,7 K RON | 174,9 K RON | 145,6 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 10,6 K RON | 69,5 K RON | 123,8 K RON | 123,7 K RON | 167,6 K RON | 116,7 K RON | ▼ 30,3% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 7,6 K RON | 49,9 K RON | 13,0 K RON | 7,3 K RON | 28,9 K RON | ▲ 296,7% |
| Lichiditate curentă | 3,01 | 10,14 | 3,48 | 10,49 | 23,99 | 5,04 | ▼ 79,0% |
| Marjă netă (%) | 18,93 | 46,15 | 43,39 | -0,13 | -17,68 | -60,07 | ▼ 239,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 64 | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 108,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.