DA.AI AUDIT & ACCOUNTING S.R.L.
CUI: 42265577
J2020002128405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42265577
Cod înmatriculare
J2020002128405
EUID
ROONRC.J2020002128405
Data înmatriculării
2020-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
32 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Dorobanţilor, 187B, 2, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Dorobanţilor
Număr:
187B
Etaj:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.316.715 RON | 1.316.744 RON | 1.067.961 RON | 238.460 RON | 248.783 RON | 556.632 RON | 186.724 RON | 369.908 RON | 239.460 RON | 319.106 RON | 0 RON | 339.927 RON | 2.437 RON | 4.371 RON | 9 |
| 2021 | 2.994.848 RON | 3.009.146 RON | 2.708.379 RON | 276.376 RON | 300.767 RON | 826.058 RON | 194.996 RON | 631.062 RON | 277.377 RON | 564.172 RON | 0 RON | 625.997 RON | 0 RON | 15.491 RON | 20 |
| 2022 | 3.359.229 RON | 3.364.815 RON | 3.237.031 RON | 101.531 RON | 127.784 RON | 1.036.791 RON | 224.034 RON | 812.757 RON | 238.907 RON | 997.752 RON | 0 RON | 623.404 RON | 3.897 RON | 203.765 RON | 25 |
| 2023 | 4.450.981 RON | 4.455.307 RON | 4.300.712 RON | 105.287 RON | 154.595 RON | 1.341.846 RON | 252.365 RON | 1.089.481 RON | 153.671 RON | 1.378.241 RON | 0 RON | 1.038.817 RON | 7.315 RON | 197.381 RON | 26 |
| 2024 | 6.510.559 RON | 6.527.413 RON | 6.271.624 RON | 207.340 RON | 255.789 RON | 1.944.569 RON | 816.868 RON | 1.127.701 RON | 361.420 RON | 1.810.310 RON | 0 RON | 1.017.541 RON | 9.351 RON | 236.512 RON | 32 |
Reprezentanți și administratori (5)
RUSU RODICA SIMONA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
SCARLAT ELENA-BIANCA
administrator
Oraş Horezu, Vâlcea, România
RADU GABRIEL
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
STOICA ADINA GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
CRITU CLAUDIA
administrator
Municipiul Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9111 Activități ale bibliotecilor
- 9112 Activități ale arhivelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,51 M RON
Rezultat Net 2024
207,3 K RON
Total Active 2024
1,94 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 2,99 M RON | 3,36 M RON | 4,45 M RON | 6,51 M RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 3,01 M RON | 3,36 M RON | 4,46 M RON | 6,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,07 M RON | 2,71 M RON | 3,24 M RON | 4,30 M RON | 6,27 M RON |
| Rezultat net | 238,5 K RON | 276,4 K RON | 101,5 K RON | 105,3 K RON | 207,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate816,9 K RON (42%)
Active circulante1,13 M RON (58%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,02 M RON
Numerar110,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,40 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
3,2%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 319,1 K RON | 556,6 K RON | 57,3% |
| 2021 | 564,2 K RON | 826,1 K RON | 68,3% |
| 2022 | 997,8 K RON | 1,04 M RON | 96,2% |
| 2023 | 1,38 M RON | 1,34 M RON | 102,7% |
| 2024 | 1,81 M RON | 1,94 M RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 2,99 M RON | 3,36 M RON | 4,45 M RON | 6,51 M RON | ▲ 46,3% |
| Rezultat net | 238,5 K RON | 276,4 K RON | 101,5 K RON | 105,3 K RON | 207,3 K RON | ▲ 96,9% |
| Total active | 556,6 K RON | 826,1 K RON | 1,04 M RON | 1,34 M RON | 1,94 M RON | ▲ 44,9% |
| Capitaluri proprii | 239,5 K RON | 277,4 K RON | 238,9 K RON | 153,7 K RON | 361,4 K RON | ▲ 135,2% |
| Datorii totale | 319,1 K RON | 564,2 K RON | 997,8 K RON | 1,38 M RON | 1,81 M RON | ▲ 31,3% |
| Lichiditate curentă | 1,16 | 1,12 | 0,81 | 0,79 | 0,62 | ▼ 21,2% |
| Marjă netă (%) | 18,11 | 9,23 | 3,02 | 2,37 | 3,18 | ▲ 34,2% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | 50 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (207,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.