ROKADA CAPITAL S.R.L.
CUI: 43428559
J2020002269052
SRL
Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43428559
Cod înmatriculare
J2020002269052
EUID
ROONRC.J2020002269052
Data înmatriculării
2020-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, GEORGE ENESCU, 2, 417495
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
2
Cod poștal:
417495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 97.400 RON | 97.400 RON | 0 RON | 94.478 RON | 97.400 RON | 97.450 RON | 0 RON | 97.450 RON | 94.528 RON | 2.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.000 RON | 11.000 RON | 0 RON | 10.700 RON | 11.000 RON | 105.528 RON | 0 RON | 105.528 RON | 105.228 RON | 300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.850 RON | 14.850 RON | 2.205 RON | 12.199 RON | 12.645 RON | 117.873 RON | 3.812 RON | 114.061 RON | 117.427 RON | 446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.599 RON | −5.599 RON | −5.599 RON | 611.516 RON | 498.081 RON | 113.435 RON | 111.696 RON | 499.820 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 500.000 RON | 500.822 RON | −822 RON | −822 RON | 110.934 RON | 380 RON | 110.554 RON | 110.874 RON | 60 RON | 0 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȚARA MIOARA-GABRIELA
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−822 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−822 RON
Total Active 2024
110,9 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,4 K RON | 11,0 K RON | 14,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 97,4 K RON | 11,0 K RON | 14,9 K RON | 0 RON | 500,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 2,2 K RON | 5,6 K RON | 500,8 K RON |
| Rezultat net | 94,5 K RON | 10,7 K RON | 12,2 K RON | −5,6 K RON | −822 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −37,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1.842,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1.842,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1.839,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1.848,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate380 RON (0.3%)
Active circulante110,6 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe210 RON
Numerar110,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,9 K RON | 97,5 K RON | 3,0% |
| 2021 | 300 RON | 105,5 K RON | 0,3% |
| 2022 | 446 RON | 117,9 K RON | 0,4% |
| 2023 | 499,8 K RON | 611,5 K RON | 81,7% |
| 2024 | 60 RON | 110,9 K RON | 0,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,4 K RON | 11,0 K RON | 14,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 94,5 K RON | 10,7 K RON | 12,2 K RON | −5,6 K RON | −822 RON | ▲ 85,3% |
| Total active | 97,5 K RON | 105,5 K RON | 117,9 K RON | 611,5 K RON | 110,9 K RON | ▼ 81,9% |
| Capitaluri proprii | 94,5 K RON | 105,2 K RON | 117,4 K RON | 111,7 K RON | 110,9 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 300 RON | 446 RON | 499,8 K RON | 60 RON | ▼ 100,0% |
| Lichiditate curentă | 33,35 | 351,76 | 255,74 | 0,23 | 1.842,57 | ▲ 811.603,4% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 97,27 | 82,15 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 28 | 75 | ▲ 167,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (1842.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.