SILVER FLEET S.R.L.
CUI: 42949990
J2020002328351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42949990
Cod înmatriculare
J2020002328351
EUID
ROONRC.J2020002328351
Data înmatriculării
2020-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ALEXANDRU ODOBESCU, 79, 23
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ALEXANDRU ODOBESCU
Număr:
79
Apartament:
23
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 39.002 RON | 39.002 RON | 27.434 RON | 10.422 RON | 11.568 RON | 149.490 RON | 137.159 RON | 12.331 RON | 10.622 RON | 138.868 RON | 0 RON | 7.886 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 211.429 RON | 211.429 RON | 125.140 RON | 82.973 RON | 86.289 RON | 164.481 RON | 128.992 RON | 35.489 RON | 93.595 RON | 70.886 RON | 0 RON | 34.156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 275.261 RON | 280.261 RON | 221.706 RON | 56.196 RON | 58.555 RON | 207.205 RON | 88.420 RON | 118.785 RON | 149.791 RON | 57.414 RON | 0 RON | 76.325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 446.077 RON | 619.654 RON | 582.006 RON | 25.649 RON | 37.648 RON | 857.042 RON | 539.432 RON | 317.610 RON | 175.439 RON | 681.603 RON | 20.731 RON | 264.208 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 861.484 RON | 940.375 RON | 911.971 RON | 7.366 RON | 28.404 RON | 1.722.505 RON | 1.382.164 RON | 340.341 RON | 173.505 RON | 1.549.000 RON | 23.596 RON | 221.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÂRVULESCU GHEORGHIȚĂ-MIHAELA
administrator
Loc. Strehaia, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
861,5 K RON
Rezultat Net 2025
7,4 K RON
Total Active 2025
1,72 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 211,4 K RON | 275,3 K RON | 446,1 K RON | 861,5 K RON |
| Venituri totale | 39,0 K RON | 211,4 K RON | 280,3 K RON | 619,7 K RON | 940,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,4 K RON | 125,1 K RON | 221,7 K RON | 582,0 K RON | 912,0 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 83,0 K RON | 56,2 K RON | 25,6 K RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 930,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,38 M RON (80.2%)
Active circulante340,3 K RON (19.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,6 K RON
Creanțe221,8 K RON
Numerar94,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,51 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,88 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 138,9 K RON | 149,5 K RON | 92,9% |
| 2022 | 70,9 K RON | 164,5 K RON | 43,1% |
| 2023 | 57,4 K RON | 207,2 K RON | 27,7% |
| 2024 | 681,6 K RON | 857,0 K RON | 79,5% |
| 2025 | 1,55 M RON | 1,72 M RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,0 K RON | 211,4 K RON | 275,3 K RON | 446,1 K RON | 861,5 K RON | ▲ 93,1% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | 83,0 K RON | 56,2 K RON | 25,6 K RON | 7,4 K RON | ▼ 71,3% |
| Total active | 149,5 K RON | 164,5 K RON | 207,2 K RON | 857,0 K RON | 1,72 M RON | ▲ 101,0% |
| Capitaluri proprii | 10,6 K RON | 93,6 K RON | 149,8 K RON | 175,4 K RON | 173,5 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 138,9 K RON | 70,9 K RON | 57,4 K RON | 681,6 K RON | 1,55 M RON | ▲ 127,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,50 | 2,07 | 0,47 | 0,22 | ▼ 52,9% |
| Marjă netă (%) | 26,72 | 39,24 | 20,42 | 5,75 | 0,86 | ▼ 85,0% |
| Scor bonitate | 48 | 83 | 95 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 930,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.