CAMINOS TRAVEL S.R.L.
CUI: 43136287
J2020002359221
SRL
Iaşi, Sat Hlincea, Comuna Ciurea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43136287
Cod înmatriculare
J2020002359221
EUID
ROONRC.J2020002359221
Data înmatriculării
2020-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Hlincea, Comuna Ciurea, CORTEZ, 118, 707083, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Hlincea, Comuna Ciurea
Stradă:
CORTEZ
Număr:
118
Cod poștal:
707083
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.500 RON | 2.500 RON | 1.245 RON | 1.230 RON | 1.255 RON | 1.455 RON | 0 RON | 1.455 RON | 1.430 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 118.191 RON | 122.691 RON | 59.197 RON | 62.312 RON | 63.494 RON | 83.723 RON | 49.860 RON | 33.863 RON | 63.742 RON | 19.981 RON | 0 RON | 30.987 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 128.040 RON | 177.540 RON | 75.976 RON | 99.466 RON | 101.564 RON | 190.124 RON | 34.486 RON | 155.638 RON | 163.208 RON | 26.916 RON | 0 RON | 139.245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 167.800 RON | 167.808 RON | 153.621 RON | 11.404 RON | 14.187 RON | 192.860 RON | 19.111 RON | 173.749 RON | 174.613 RON | 18.247 RON | 0 RON | 163.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 263.815 RON | 276.586 RON | 241.608 RON | 29.681 RON | 34.978 RON | 383.931 RON | 176.691 RON | 207.240 RON | 204.294 RON | 179.637 RON | 0 RON | 206.618 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 267.290 RON | 267.290 RON | 234.457 RON | 30.160 RON | 32.833 RON | 235.680 RON | 136.098 RON | 99.582 RON | 30.400 RON | 205.280 RON | 59.980 RON | 26.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOCAN COSMINA CARMEN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
267,3 K RON
Rezultat Net 2025
30,2 K RON
Total Active 2025
235,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 118,2 K RON | 128,0 K RON | 167,8 K RON | 263,8 K RON | 267,3 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 122,7 K RON | 177,5 K RON | 167,8 K RON | 276,6 K RON | 267,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 59,2 K RON | 76,0 K RON | 153,6 K RON | 241,6 K RON | 234,5 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 62,3 K RON | 99,5 K RON | 11,4 K RON | 29,7 K RON | 30,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 338,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate136,1 K RON (57.7%)
Active circulante99,6 K RON (42.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,0 K RON
Creanțe26,8 K RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,46 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,97 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,3%
Marjă netă
11,3%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25 RON | 1,5 K RON | 1,7% |
| 2021 | 20,0 K RON | 83,7 K RON | 23,9% |
| 2022 | 26,9 K RON | 190,1 K RON | 14,2% |
| 2023 | 18,2 K RON | 192,9 K RON | 9,5% |
| 2024 | 179,6 K RON | 383,9 K RON | 46,8% |
| 2025 | 205,3 K RON | 235,7 K RON | 87,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 118,2 K RON | 128,0 K RON | 167,8 K RON | 263,8 K RON | 267,3 K RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 62,3 K RON | 99,5 K RON | 11,4 K RON | 29,7 K RON | 30,2 K RON | ▲ 1,6% |
| Total active | 1,5 K RON | 83,7 K RON | 190,1 K RON | 192,9 K RON | 383,9 K RON | 235,7 K RON | ▼ 38,6% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 63,7 K RON | 163,2 K RON | 174,6 K RON | 204,3 K RON | 30,4 K RON | ▼ 85,1% |
| Datorii totale | 25 RON | 20,0 K RON | 26,9 K RON | 18,2 K RON | 179,6 K RON | 205,3 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 58,20 | 1,69 | 5,78 | 9,52 | 1,15 | 0,49 | ▼ 58,0% |
| Marjă netă (%) | 49,20 | 52,72 | 77,68 | 6,80 | 11,25 | 11,28 | ▲ 0,3% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 100 | 90 | 85 | 55 | ▼ 35,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.