USA CADA DE BAIE S.R.L.
CUI: 43299500
J2020002362089
SRL
Braşov, Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43299500
Cod înmatriculare
J2020002362089
EUID
ROONRC.J2020002362089
Data înmatriculării
2020-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Braşov, Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru, VIILOR MARI, 763
Țară:
România
Județ:
Braşov
Localitate:
Sat Sânpetru, Comuna Sânpetru
Stradă:
VIILOR MARI
Număr:
763
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 39.400 RON | 39.400 RON | 27.510 RON | 11.628 RON | 11.890 RON | 14.690 RON | 0 RON | 14.690 RON | 11.828 RON | 2.862 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 232.500 RON | 232.605 RON | 95.100 RON | 131.470 RON | 137.505 RON | 144.530 RON | 0 RON | 144.530 RON | 131.710 RON | 8.420 RON | 24.386 RON | 2 RON | 4.400 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 291.000 RON | 292.055 RON | 134.021 RON | 150.933 RON | 158.034 RON | 147.502 RON | 0 RON | 147.502 RON | 130.012 RON | 4.890 RON | 35.607 RON | 11.302 RON | 12.600 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 296.594 RON | 421.203 RON | 331.034 RON | 78.883 RON | 90.169 RON | 307.320 RON | 120.816 RON | 186.504 RON | 198.369 RON | 108.551 RON | 148.988 RON | 625 RON | 400 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 294.314 RON | 349.714 RON | 473.032 RON | −123.318 RON | −123.318 RON | 164.243 RON | 116.164 RON | 48.079 RON | 82.743 RON | 81.500 RON | 19.887 RON | 625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 356.602 RON | 339.129 RON | 355.673 RON | −16.544 RON | −16.544 RON | 150.653 RON | 3.969 RON | 146.684 RON | 66.199 RON | 84.454 RON | 49.020 RON | 11.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID GEORGE-DRAGOŞ
administrator
Loc. Codlea, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.544 RON)
Cifra de Afaceri 2025
356,6 K RON
Rezultat Net 2025
−16,5 K RON
Total Active 2025
150,7 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,4 K RON | 232,5 K RON | 291,0 K RON | 296,6 K RON | 294,3 K RON | 356,6 K RON |
| Venituri totale | 39,4 K RON | 232,6 K RON | 292,1 K RON | 421,2 K RON | 349,7 K RON | 339,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,5 K RON | 95,1 K RON | 134,0 K RON | 331,0 K RON | 473,0 K RON | 355,7 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 131,5 K RON | 150,9 K RON | 78,9 K RON | −123,3 K RON | −16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 429,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (2.6%)
Active circulante146,7 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,0 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar86,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,27 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,65 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-11,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,9 K RON | 14,7 K RON | 19,5% |
| 2021 | 8,4 K RON | 144,5 K RON | 5,8% |
| 2022 | 4,9 K RON | 147,5 K RON | 3,3% |
| 2023 | 108,6 K RON | 307,3 K RON | 35,3% |
| 2024 | 81,5 K RON | 164,2 K RON | 49,6% |
| 2025 | 84,5 K RON | 150,7 K RON | 56,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,4 K RON | 232,5 K RON | 291,0 K RON | 296,6 K RON | 294,3 K RON | 356,6 K RON | ▲ 21,2% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 131,5 K RON | 150,9 K RON | 78,9 K RON | −123,3 K RON | −16,5 K RON | ▲ 86,6% |
| Total active | 14,7 K RON | 144,5 K RON | 147,5 K RON | 307,3 K RON | 164,2 K RON | 150,7 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 11,8 K RON | 131,7 K RON | 130,0 K RON | 198,4 K RON | 82,7 K RON | 66,2 K RON | ▼ 20,0% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 8,4 K RON | 4,9 K RON | 108,6 K RON | 81,5 K RON | 84,5 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 5,13 | 17,17 | 30,16 | 1,72 | 0,59 | 1,74 | ▲ 194,4% |
| Marjă netă (%) | 29,51 | 56,55 | 51,87 | 26,60 | -41,90 | -4,64 | ▲ 88,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 75 | 40 | 67 | ▲ 67,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 429,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.