PAN CATALAN INVEST S.R.L.
CUI: 42307621
J2020002613404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42307621
Cod înmatriculare
J2020002613404
EUID
ROONRC.J2020002613404
Data înmatriculării
2020-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF, 4B, 1, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ŞTEFAN OCTAVIAN IOSIF
Număr:
4B
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.871 RON | 8.960 RON | 149.548 RON | −140.677 RON | −140.588 RON | 378.014 RON | 293.986 RON | 84.028 RON | −140.477 RON | 518.491 RON | 12.741 RON | 66.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 558.241 RON | 559.268 RON | 545.920 RON | 7.764 RON | 13.348 RON | 452.002 RON | 278.634 RON | 173.368 RON | −132.713 RON | 584.715 RON | 38.319 RON | 76.915 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.365.091 RON | 1.367.054 RON | 924.703 RON | 429.262 RON | 442.351 RON | 728.372 RON | 309.522 RON | 418.850 RON | 157.961 RON | 570.411 RON | 16.936 RON | 49.283 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.104.325 RON | 2.104.325 RON | 1.634.195 RON | 452.243 RON | 470.130 RON | 846.183 RON | 607.501 RON | 238.682 RON | 610.204 RON | 235.979 RON | 13.043 RON | 68.129 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.328.084 RON | 2.328.084 RON | 2.118.962 RON | 139.804 RON | 209.122 RON | 887.594 RON | 561.031 RON | 326.563 RON | 627.181 RON | 260.562 RON | 19.459 RON | 84.388 RON | 0 RON | 149 RON | 8 |
| 2025 | 2.540.305 RON | 2.540.991 RON | 2.396.057 RON | 111.242 RON | 144.934 RON | 748.598 RON | 494.091 RON | 254.507 RON | 111.482 RON | 637.654 RON | 25.478 RON | 116.818 RON | 0 RON | 538 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION VASILICA-ELISA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,54 M RON
Rezultat Net 2025
111,2 K RON
Total Active 2025
748,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 558,2 K RON | 1,37 M RON | 2,10 M RON | 2,33 M RON | 2,54 M RON |
| Venituri totale | 9,0 K RON | 559,3 K RON | 1,37 M RON | 2,10 M RON | 2,33 M RON | 2,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 149,5 K RON | 545,9 K RON | 924,7 K RON | 1,63 M RON | 2,12 M RON | 2,40 M RON |
| Rezultat net | −140,7 K RON | 7,8 K RON | 429,3 K RON | 452,2 K RON | 139,8 K RON | 111,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate494,1 K RON (66%)
Active circulante254,5 K RON (34%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,5 K RON
Creanțe116,8 K RON
Numerar112,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 99,71 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,75 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,4%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 518,5 K RON | 378,0 K RON | 137,2% |
| 2021 | 584,7 K RON | 452,0 K RON | 129,4% |
| 2022 | 570,4 K RON | 728,4 K RON | 78,3% |
| 2023 | 236,0 K RON | 846,2 K RON | 27,9% |
| 2024 | 260,6 K RON | 887,6 K RON | 29,4% |
| 2025 | 637,7 K RON | 748,6 K RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 558,2 K RON | 1,37 M RON | 2,10 M RON | 2,33 M RON | 2,54 M RON | ▲ 9,1% |
| Rezultat net | −140,7 K RON | 7,8 K RON | 429,3 K RON | 452,2 K RON | 139,8 K RON | 111,2 K RON | ▼ 20,4% |
| Total active | 378,0 K RON | 452,0 K RON | 728,4 K RON | 846,2 K RON | 887,6 K RON | 748,6 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | −140,5 K RON | −132,7 K RON | 158,0 K RON | 610,2 K RON | 627,2 K RON | 111,5 K RON | ▼ 82,2% |
| Datorii totale | 518,5 K RON | 584,7 K RON | 570,4 K RON | 236,0 K RON | 260,6 K RON | 637,7 K RON | ▲ 144,7% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,30 | 0,73 | 1,01 | 1,25 | 0,40 | ▼ 68,2% |
| Marjă netă (%) | -1.585,81 | 1,39 | 31,45 | 21,49 | 6,01 | 4,38 | ▼ 27,1% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 73 | 90 | 80 | 45 | ▼ 43,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (111,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.