DREAM-BIG-TOGETHER S.R.L.
CUI: 43216050
J2020002739133
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43216050
Cod înmatriculare
J2020002739133
EUID
ROONRC.J2020002739133
Data înmatriculării
2020-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ION RAŢIU, 180, parter, 900628
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ION RAŢIU
Număr:
180
Etaj:
parter
Cod poștal:
900628
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.771 RON | 1.771 RON | 4.195 RON | −2.477 RON | −2.424 RON | 126 RON | 0 RON | 126 RON | −2.277 RON | 2.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 54.568 RON | 54.568 RON | 14.710 RON | 38.852 RON | 39.858 RON | 36.922 RON | 0 RON | 36.922 RON | 36.575 RON | 347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 73.726 RON | 76.619 RON | 57.435 RON | 17.718 RON | 19.184 RON | 23.173 RON | 0 RON | 23.173 RON | 17.958 RON | 5.215 RON | 0 RON | 424 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 126.372 RON | 176.905 RON | 158.701 RON | 17.093 RON | 18.204 RON | 41.476 RON | 12.065 RON | 29.411 RON | 35.051 RON | 6.425 RON | 0 RON | 661 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 86.605 RON | 86.703 RON | 108.913 RON | −22.973 RON | −22.210 RON | 28.598 RON | 14.689 RON | 13.909 RON | 12.078 RON | 16.520 RON | 0 RON | 5.230 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU AMALIA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.973 RON)
Cifra de Afaceri 2024
86,6 K RON
Rezultat Net 2024
−23,0 K RON
Total Active 2024
28,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 54,6 K RON | 73,7 K RON | 126,4 K RON | 86,6 K RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 54,6 K RON | 76,6 K RON | 176,9 K RON | 86,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,2 K RON | 14,7 K RON | 57,4 K RON | 158,7 K RON | 108,9 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 38,9 K RON | 17,7 K RON | 17,1 K RON | −23,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 141,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,7 K RON (51.4%)
Active circulante13,9 K RON (48.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,2 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,56 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,7%
Marjă netă
-26,5%
ROA
-80,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,4 K RON | 126 RON | 1.907,1% |
| 2021 | 347 RON | 36,9 K RON | 0,9% |
| 2022 | 5,2 K RON | 23,2 K RON | 22,5% |
| 2023 | 6,4 K RON | 41,5 K RON | 15,5% |
| 2024 | 16,5 K RON | 28,6 K RON | 57,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 54,6 K RON | 73,7 K RON | 126,4 K RON | 86,6 K RON | ▼ 31,5% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | 38,9 K RON | 17,7 K RON | 17,1 K RON | −23,0 K RON | ▼ 234,4% |
| Total active | 126 RON | 36,9 K RON | 23,2 K RON | 41,5 K RON | 28,6 K RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | −2,3 K RON | 36,6 K RON | 18,0 K RON | 35,1 K RON | 12,1 K RON | ▼ 65,5% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 347 RON | 5,2 K RON | 6,4 K RON | 16,5 K RON | ▲ 157,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 106,40 | 4,44 | 4,58 | 0,84 | ▼ 81,6% |
| Marjă netă (%) | -139,86 | 71,20 | 24,03 | 13,53 | -26,53 | ▼ 296,1% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 87 | 95 | 35 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.