BOGDANIS INVEST CAPITAL S.R.L.
CUI: 42761821
J2020002758235
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42761821
Cod înmatriculare
J2020002758235
EUID
ROONRC.J2020002758235
Data înmatriculării
2020-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, MARTHA BIBESCU, 109, 77135
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
MARTHA BIBESCU
Număr:
109
Cod poștal:
77135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 14.700 RON | 14.700 RON | 40.733 RON | −26.420 RON | −26.033 RON | 9.231 RON | 0 RON | 9.231 RON | −26.220 RON | 35.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 83.021 RON | 83.021 RON | 73.292 RON | 7.411 RON | 9.729 RON | 26.055 RON | 0 RON | 26.055 RON | −18.809 RON | 44.864 RON | 2.789 RON | 135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.196 RON | 13.196 RON | 13.042 RON | 129 RON | 154 RON | 14.105 RON | 0 RON | 14.105 RON | −18.680 RON | 32.785 RON | 0 RON | 559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.028 RON | 12.028 RON | 18.195 RON | −6.167 RON | −6.167 RON | 8.434 RON | 0 RON | 8.434 RON | −24.847 RON | 33.281 RON | 0 RON | 558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 3.808 RON | 2.546 RON | 1.060 RON | 1.262 RON | 7.044 RON | 0 RON | 7.044 RON | −23.788 RON | 30.832 RON | 0 RON | 558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂȘUNEANU ALEXANDRU
administrator
Loc. Mărăşeşti, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.788 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 437.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
7,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 83,0 K RON | 13,2 K RON | 12,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 83,0 K RON | 13,2 K RON | 12,0 K RON | 3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,7 K RON | 73,3 K RON | 13,0 K RON | 18,2 K RON | 2,5 K RON |
| Rezultat net | −26,4 K RON | 7,4 K RON | 129 RON | −6,2 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.788 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe558 RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 35,5 K RON | 9,2 K RON | 384,0% |
| 2022 | 44,9 K RON | 26,1 K RON | 172,2% |
| 2023 | 32,8 K RON | 14,1 K RON | 232,4% |
| 2024 | 33,3 K RON | 8,4 K RON | 394,6% |
| 2025 | 30,8 K RON | 7,0 K RON | 437,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,7 K RON | 83,0 K RON | 13,2 K RON | 12,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −26,4 K RON | 7,4 K RON | 129 RON | −6,2 K RON | 1,1 K RON | ▲ 117,2% |
| Total active | 9,2 K RON | 26,1 K RON | 14,1 K RON | 8,4 K RON | 7,0 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | −26,2 K RON | −18,8 K RON | −18,7 K RON | −24,8 K RON | −23,8 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 35,5 K RON | 44,9 K RON | 32,8 K RON | 33,3 K RON | 30,8 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,58 | 0,43 | 0,25 | 0,23 | ▼ 9,8% |
| Marjă netă (%) | -179,73 | 8,93 | 0,98 | -51,27 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 25 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 437.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.