CODE ZERO BOAT S.R.L.
CUI: 42774570
J2020002833239
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42774570
Cod înmatriculare
J2020002833239
EUID
ROONRC.J2020002833239
Data înmatriculării
2020-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, DRUMUL NEGRU, 48, 13, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
DRUMUL NEGRU
Număr:
48
Apartament:
13
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 27.710 RON | 27.710 RON | 17.069 RON | 9.810 RON | 10.641 RON | 11.923 RON | 128 RON | 11.795 RON | 10.010 RON | 13.324 RON | 0 RON | 11.460 RON | 0 RON | 11.411 RON | 0 |
| 2021 | 8.048 RON | 8.048 RON | 13.498 RON | −5.665 RON | −5.450 RON | 2.892 RON | 128 RON | 2.764 RON | 4.345 RON | 9.958 RON | 0 RON | 1.623 RON | 0 RON | 11.411 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.500 RON | −1.500 RON | −1.500 RON | 3.177 RON | 128 RON | 3.049 RON | 2.845 RON | 11.743 RON | 0 RON | 1.908 RON | 0 RON | 11.411 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.178 RON | 128 RON | 3.050 RON | 2.845 RON | 11.744 RON | 0 RON | 1.909 RON | 0 RON | 11.411 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 128 RON | −128 RON | −128 RON | 2.171 RON | 0 RON | 2.171 RON | 2.821 RON | 10.761 RON | 0 RON | 1.218 RON | 0 RON | 11.411 RON | 0 |
| 2025 | 69.071 RON | 71.609 RON | 132.805 RON | −61.196 RON | −61.196 RON | 435.243 RON | 413.731 RON | 21.512 RON | −58.375 RON | 501.847 RON | 6.102 RON | 2.870 RON | 0 RON | 8.229 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂNCILĂ ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.375 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−61.196 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,1 K RON
Rezultat Net 2025
−61,2 K RON
Total Active 2025
435,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,7 K RON | 8,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69,1 K RON |
| Venituri totale | 27,7 K RON | 8,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 71,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,1 K RON | 13,5 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 128 RON | 132,8 K RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | −5,7 K RON | −1,5 K RON | 0 RON | −128 RON | −61,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate413,7 K RON (95.1%)
Active circulante21,5 K RON (4.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe2,9 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,32 |
| Durata stocaj (zile) | 32 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,07 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-88,6%
Marjă netă
-88,6%
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,3 K RON | 11,9 K RON | 111,8% |
| 2021 | 10,0 K RON | 2,9 K RON | 344,3% |
| 2022 | 11,7 K RON | 3,2 K RON | 369,6% |
| 2023 | 11,7 K RON | 3,2 K RON | 369,5% |
| 2024 | 10,8 K RON | 2,2 K RON | 495,7% |
| 2025 | 501,8 K RON | 435,2 K RON | 115,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,7 K RON | 8,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69,1 K RON | – |
| Rezultat net | 9,8 K RON | −5,7 K RON | −1,5 K RON | 0 RON | −128 RON | −61,2 K RON | ▼ 47.709,4% |
| Total active | 11,9 K RON | 2,9 K RON | 3,2 K RON | 3,2 K RON | 2,2 K RON | 435,2 K RON | ▲ 19.948,0% |
| Capitaluri proprii | 10,0 K RON | 4,3 K RON | 2,8 K RON | 2,8 K RON | 2,8 K RON | −58,4 K RON | ▼ 2.169,3% |
| Datorii totale | 13,3 K RON | 10,0 K RON | 11,7 K RON | 11,7 K RON | 10,8 K RON | 501,8 K RON | ▲ 4.563,6% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,20 | 0,04 | ▼ 78,7% |
| Marjă netă (%) | 35,40 | -70,39 | – | – | – | -88,60 | – |
| Scor bonitate | 70 | 35 | 45 | 53 | 38 | 12 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.