KANGEN LIFE'S WATER S.R.L.
CUI: 42795522
J2020002929235
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42795522
Cod înmatriculare
J2020002929235
EUID
ROONRC.J2020002929235
Data înmatriculării
2020-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, AGRICULTORI, 48, 70000, Cvartal 2, parcela 197,198,197/1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
AGRICULTORI
Număr:
48
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
Cvartal 2, parcela 197,198,197/1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 246 RON | −246 RON | −246 RON | 115 RON | 0 RON | 115 RON | −46 RON | 161 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 164.519 RON | 165.444 RON | 64.103 RON | 96.504 RON | 101.341 RON | 108.774 RON | 26.737 RON | 82.037 RON | 96.458 RON | 12.316 RON | 0 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 147.449 RON | 147.765 RON | 103.813 RON | 41.111 RON | 43.952 RON | 54.230 RON | 38.508 RON | 15.722 RON | 41.569 RON | 12.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 124.393 RON | 124.613 RON | 119.807 RON | 3.749 RON | 4.806 RON | 51.097 RON | 34.619 RON | 16.478 RON | 45.318 RON | 5.779 RON | 0 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 76.215 RON | 77.594 RON | 119.541 RON | −42.718 RON | −41.947 RON | 22.853 RON | 22.287 RON | 566 RON | −1.097 RON | 23.950 RON | 0 RON | 340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI GHEORGHE-ALBERTO
administrator
Comuna Domneşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.097 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.718 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
76,2 K RON
Rezultat Net 2024
−42,7 K RON
Total Active 2024
22,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 164,5 K RON | 147,4 K RON | 124,4 K RON | 76,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 165,4 K RON | 147,8 K RON | 124,6 K RON | 77,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 246 RON | 64,1 K RON | 103,8 K RON | 119,8 K RON | 119,5 K RON |
| Rezultat net | −246 RON | 96,5 K RON | 41,1 K RON | 3,7 K RON | −42,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 136,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.097 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,3 K RON (97.5%)
Active circulante566 RON (2.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe340 RON
Numerar226 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 224,16 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-55,0%
Marjă netă
-56,1%
ROA
-186,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 161 RON | 115 RON | 140,0% |
| 2021 | 12,3 K RON | 108,8 K RON | 11,3% |
| 2022 | 12,7 K RON | 54,2 K RON | 23,4% |
| 2023 | 5,8 K RON | 51,1 K RON | 11,3% |
| 2024 | 24,0 K RON | 22,9 K RON | 104,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 164,5 K RON | 147,4 K RON | 124,4 K RON | 76,2 K RON | ▼ 38,7% |
| Rezultat net | −246 RON | 96,5 K RON | 41,1 K RON | 3,7 K RON | −42,7 K RON | ▼ 1.239,5% |
| Total active | 115 RON | 108,8 K RON | 54,2 K RON | 51,1 K RON | 22,9 K RON | ▼ 55,3% |
| Capitaluri proprii | −46 RON | 96,5 K RON | 41,6 K RON | 45,3 K RON | −1,1 K RON | ▼ 102,4% |
| Datorii totale | 161 RON | 12,3 K RON | 12,7 K RON | 5,8 K RON | 24,0 K RON | ▲ 314,4% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 6,66 | 1,24 | 2,85 | 0,02 | ▼ 99,2% |
| Marjă netă (%) | – | 58,66 | 27,88 | 3,01 | -56,05 | ▼ 1.962,1% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 70 | 77 | 12 | ▼ 84,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.