UTILNAVOREP SERVICE S.R.L.
CUI: 43294252
J2020002931137
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43294252
Cod înmatriculare
J2020002931137
EUID
ROONRC.J2020002931137
Data înmatriculării
2020-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, AUREL VLAICU, 52, 900055, BIROU 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
52
Cod poștal:
900055
Completare adresă:
BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.205 RON | −1.205 RON | −1.205 RON | 45.396 RON | 0 RON | 45.396 RON | 43.795 RON | 1.601 RON | 0 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.777.482 RON | 3.783.431 RON | 2.319.040 RON | 1.234.704 RON | 1.464.391 RON | 2.305.039 RON | 350.432 RON | 1.954.607 RON | 1.278.499 RON | 1.029.671 RON | 71.981 RON | 1.453.573 RON | 0 RON | 3.131 RON | 8 |
| 2022 | 7.907.620 RON | 7.974.843 RON | 5.049.041 RON | 2.519.783 RON | 2.925.802 RON | 3.816.129 RON | 567.731 RON | 3.248.398 RON | 2.564.783 RON | 1.262.103 RON | 33.496 RON | 2.931.077 RON | 0 RON | 10.757 RON | 11 |
| 2023 | 7.949.473 RON | 8.021.170 RON | 5.314.881 RON | 2.340.847 RON | 2.706.289 RON | 3.731.844 RON | 588.792 RON | 3.143.052 RON | 2.394.847 RON | 1.342.558 RON | 161.638 RON | 2.622.062 RON | 0 RON | 5.561 RON | 11 |
| 2024 | 11.958.743 RON | 12.004.860 RON | 7.900.795 RON | 3.500.187 RON | 4.104.065 RON | 4.609.587 RON | 499.381 RON | 4.110.206 RON | 3.554.187 RON | 1.060.930 RON | 92.255 RON | 1.171.499 RON | 0 RON | 5.530 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAHARIA CRISTINA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Operațiuni de mecanică generală
- Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
- Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Construcția de nave civile și structuri plutitoare
- Construcția de ambarcațiuni sportive și de agrement
- Construcția de nave și vase militare
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
11,96 M RON
Rezultat Net 2024
3,50 M RON
Total Active 2024
4,61 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,78 M RON | 7,91 M RON | 7,95 M RON | 11,96 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,78 M RON | 7,97 M RON | 8,02 M RON | 12,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 2,32 M RON | 5,05 M RON | 5,31 M RON | 7,90 M RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 1,23 M RON | 2,52 M RON | 2,34 M RON | 3,50 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,79 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate499,4 K RON (10.8%)
Active circulante4,11 M RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,3 K RON
Creanțe1,17 M RON
Numerar1,85 M RON
Alte active circulante1,00 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 129,63 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,21 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,3%
Marjă netă
29,3%
ROA
75,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,6 K RON | 45,4 K RON | 3,5% |
| 2021 | 1,03 M RON | 2,31 M RON | 44,7% |
| 2022 | 1,26 M RON | 3,82 M RON | 33,1% |
| 2023 | 1,34 M RON | 3,73 M RON | 36,0% |
| 2024 | 1,06 M RON | 4,61 M RON | 23,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 3,78 M RON | 7,91 M RON | 7,95 M RON | 11,96 M RON | ▲ 50,4% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 1,23 M RON | 2,52 M RON | 2,34 M RON | 3,50 M RON | ▲ 49,5% |
| Total active | 45,4 K RON | 2,31 M RON | 3,82 M RON | 3,73 M RON | 4,61 M RON | ▲ 23,5% |
| Capitaluri proprii | 43,8 K RON | 1,28 M RON | 2,56 M RON | 2,39 M RON | 3,55 M RON | ▲ 48,4% |
| Datorii totale | 1,6 K RON | 1,03 M RON | 1,26 M RON | 1,34 M RON | 1,06 M RON | ▼ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 28,35 | 1,90 | 2,57 | 2,34 | 3,87 | ▲ 65,5% |
| Marjă netă (%) | – | 32,69 | 31,87 | 29,45 | 29,27 | ▼ 0,6% |
| Scor bonitate | 67 | 82 | 100 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,50 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,75 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.