TITAN RACK S.R.L.
CUI: 37291405
J2020003196120
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37291405
Cod înmatriculare
J2020003196120
EUID
ROONRC.J2020003196120
Data înmatriculării
2020-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, VÂNĂTORULUI, 20A, III, 400213, et. D+P+E
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
VÂNĂTORULUI
Număr:
20A
Apartament:
III
Cod poștal:
400213
Completare adresă:
et. D+P+E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 85.209 RON | 93.832 RON | 94.452 RON | −1.473 RON | −620 RON | 84.780 RON | 14.488 RON | 70.292 RON | 36.421 RON | 48.359 RON | 62.976 RON | 6.151 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 147.889 RON | 153.300 RON | 324.809 RON | −173.061 RON | −171.509 RON | 60.036 RON | 13.395 RON | 46.641 RON | −136.202 RON | 163.511 RON | 3.536 RON | 4.556 RON | 32.727 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 25.882 RON | 160.927 RON | 299.513 RON | −138.845 RON | −138.586 RON | 268.493 RON | 154.939 RON | 113.554 RON | −275.047 RON | 543.481 RON | 4.454 RON | 101.300 RON | 59 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 114.889 RON | 117.669 RON | 377.567 RON | −259.898 RON | −259.898 RON | 483.908 RON | 210.768 RON | 273.140 RON | −534.945 RON | 1.018.853 RON | 114.134 RON | 156.711 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 742.999 RON | 744.126 RON | 697.887 RON | 46.239 RON | 46.239 RON | 858.555 RON | 202.966 RON | 655.589 RON | −488.706 RON | 1.347.261 RON | 393.322 RON | 256.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIȘ MARIA LIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7752 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−488.706 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
743,0 K RON
Rezultat Net 2024
46,2 K RON
Total Active 2024
858,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,2 K RON | 147,9 K RON | 25,9 K RON | 114,9 K RON | 743,0 K RON |
| Venituri totale | 93,8 K RON | 153,3 K RON | 160,9 K RON | 117,7 K RON | 744,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,5 K RON | 324,8 K RON | 299,5 K RON | 377,6 K RON | 697,9 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −173,1 K RON | −138,8 K RON | −259,9 K RON | 46,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 608,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−488.706 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate203,0 K RON (23.6%)
Active circulante655,6 K RON (76.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri393,3 K RON
Creanțe256,1 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,89 |
| Durata stocaj (zile) | 193 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,90 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
6,2%
ROA
5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 48,4 K RON | 84,8 K RON | 57,0% |
| 2021 | 163,5 K RON | 60,0 K RON | 272,4% |
| 2022 | 543,5 K RON | 268,5 K RON | 202,4% |
| 2023 | 1,02 M RON | 483,9 K RON | 210,6% |
| 2024 | 1,35 M RON | 858,6 K RON | 156,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,2 K RON | 147,9 K RON | 25,9 K RON | 114,9 K RON | 743,0 K RON | ▲ 546,7% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −173,1 K RON | −138,8 K RON | −259,9 K RON | 46,2 K RON | ▲ 117,8% |
| Total active | 84,8 K RON | 60,0 K RON | 268,5 K RON | 483,9 K RON | 858,6 K RON | ▲ 77,4% |
| Capitaluri proprii | 36,4 K RON | −136,2 K RON | −275,0 K RON | −534,9 K RON | −488,7 K RON | ▲ 8,6% |
| Datorii totale | 48,4 K RON | 163,5 K RON | 543,5 K RON | 1,02 M RON | 1,35 M RON | ▲ 32,2% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 0,29 | 0,21 | 0,27 | 0,49 | ▲ 81,5% |
| Marjă netă (%) | -1,73 | -117,02 | -536,45 | -226,22 | 6,22 | ▲ 102,7% |
| Scor bonitate | 49 | 19 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.